Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
ManVI Man GLG Asia Pac IN H£ k.
Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
113,80
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
GLG Partners Asset Management Ltd
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,58%
1,52%
3 maanden
4,31%
2,79%
YTD
10,34%
6,81%
1 jaar
7,39%
5,61%
2 jaar
5,14%
3,70%
3 jaar
4,54%
3,81%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een absoluut rendement door middel van een long-/synthetische shortstrategie waarbij voornamelijk wordt belegd in Azië-Pacific (behalve Japan). Het Fonds streeft er gewoonlijk naar een rendement op de beleggingen te boeken via een langetermijn-positie, het kan echter een "long- shortstrategie" volgen, waarbij het, naast het kopen en aanhouden van activa, gebruik kan maken van financiële derivaten om shortposities in te nemen, waarbij het Fonds geld kan verdienen met betrekking tot emittenten wier effecten het Fonds overgewaardeerd acht of waarvan het Fonds verwacht dat ze in waarde zullen dalen. Het Fonds houdt doorgaans 50 tot 100 posities aan. Het Fonds is een geconcentreerd Fonds dat ten minste twee derde van zijn nettovermogen direct of indirect (via fianciële derivaten) belegt in effecten of effecten met aandelenkarakter van emittenten met statutaire vestigingsplaats in Azië-Pacific (behalve Japan) of van emittenten die met bedrijfsactiviteiten in Azië-Pacific (behalve Japan) het merendeel van hun omzet genereren. Het Fonds belegt mogelijk ook direct (via Stock Connect of de regeling voor gekwalificeerde buitenlandse institutionele beleggers) of indirect (via financiële derivaten) in Chinese A-aandelen. De Beleggingsbeheerder hanteert een flexibele beleggingsbenadering die niet wordt ingegeven door één specifieke stijl, en het Fonds richt zich dus niet eenzijdig op een specifieke beleggingsstijl of marktkapitalisatie. Het Fonds richt zich niet op een specifieke branche of sector. De Beleggingsbeheerder voert een gedetailleerde analyse uit van de potentiële beleggingen, inclusief een evaluatie van individuele ondernemingen. Deze analyse wordt aangevuld met een evaluatie van de markt als geheel, om zo goed presterende landen, sectoren of beleggingsstijlen in het Fonds te kunnen opnemen. Het Fonds kan actief gebruikmaken van financiële derivaten (instrumenten waarvan de prijs afhangt van een of meer onderliggende activa, FDI) om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, ter afdekking tegen verwachte bewegingen in een markt of effect, of wanneer dit economisch rendabeler is dan het directe bezit van de onderliggende activa. De mate van het hefboomeffect dat wordt gegenereerd door het inzetten van instrumenten waarvan de prijs afhangt van één of meer onderliggende activa (FDI) zal naar verwachting niet hoger zijn dan 75%, maar kan oplopen tot 250% van de NIW of meer. Benchmark. Het Fonds wordt actief beheerd en de Beleggingsbeheerder zal geen beleggingen selecteren op basis van een benchmark of index. Het Fonds kan ook maximaal een derde van zijn nettovermogen beleggen in een aantal andere activa, waaronder geldmarktinstrumenten, schuldeffecten (inclusief staats- en bedrijfsobligaties), andere fondsen, contanten en andere liquide activa ongeacht geografische concentratie (ook uit Japan). Het Fonds kan in tijden van uitzonderlijke marktomstandigheden, of wanneer de Beleggingsbeheerder van mening is dat er onvoldoende beleggingsmogelijkheden zijn, meer contanten en andere liquide middelen aanhouden. De referentievaluta van het Fonds is de USD. Het Fonds kan eventueel gebruik maken van financiële derivaten om de eigen valutapositie te wijzigen. Het Fonds promoot, naast ander kenmerken ecologische en maatschappelijke kenmerken in de zin van artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR") inzake duurzaamheidsgerelateerde kennisgevingen in de financiële dienstensector. Bij de analyse van mogelijke beleggingen integreert de Beleggingsbeheerder voor elk aandeel specifieke milieu-, sociale en bestuurlijke overwegingen. De Beleggingsbeheerder zal een uitsluitingslijst van controversiële aandelen of sectoren die verband kunnen houden met de productie van wapens en munitie, nucleaire wapens, tabak en steenkool toepassen. De referentievaluta van het Fonds is USD. Deze aandelenklasse luidt in GBP. Het Fonds zal, voor zover dat redelijk mogelijk is, financiële derivaten gebruiken met als doel de beleggers te beschermen tegen USD/GBP-wisselkoersschommelingen. Eventuele inkomsten uit de beleggingen worden bij de waarde van de aandelen van de beleggers gevoegd, en de beleggers kunnen hun aandelen op iedere handelsdag van het Fonds kopen en verkopen. Beleggen in het Fonds is geschikt voor beleggers die aandelen op middellange tot lange termijn kunnen houden en die bereid zijn een middelhoog tot hoog beleggingsrisico te lopen om op die manier eventueel een hoger rendement te genereren.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
Commonwealth Bank of Australia
4,20
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
3,67
ICICI BANK
3,51
MAHINDRA and MAHINDRA LTD
3,34
China Yangtze Power Co
3,01
Top 5 participaties
Commonwealth Bank of Australia 4,2%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 3,67%
ICICI BANK 3,51%
MAHINDRA and MAHINDRA LTD 3,34%
China Yangtze Power Co 3,01%
Rest 82,27%
Top 5 regio's
%
China
25,53
Australië
13,96
India
10,51
Indonesië
5,59
Zuid-Korea
5,00
Top 5 regio's
China 25,53%
Australië 13,96%
India 10,51%
Indonesië 5,59%
Zuid-Korea 5,0%
Rest 39,41%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-12-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BN15T850
Minimale inleg
GBP 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
GLG Partners Asset Management Ltd
Straat
70 Sir John Rogerson's Quay
Plaats
Dublin 2
www.glgpartners.com