Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShIII € Cov Bd UETF € u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
155,56
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,45%
2,86%
3 maanden
2,52%
4,22%
YTD
1,97%
1,89%
1 jaar
6,24%
7,94%
2 jaar
0,74%
5,56%
3 jaar
-3,10%
-4,88%
5 jaar
-2,05%
-2,11%
10 jaar
Benchmark
Markit iBoxx € Covered
Doelstelling
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de Markit iBoxx € Covered Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De Markit iBoxx € Covered Index biedt exposure naar in euro’s genoteerde covered bonds met een investment-grade rating. Alleen obligaties met een minimale resterende looptijd van 1 jaar en een minimaal uitstaand bedrag van € 500 miljoen worden in de index opgenomen. iShares ETF's zijn fondsen die door BlackRock worden beheerd. Ze zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. iShares ETF's bieden flexibele en gemakkelijke toegang tot een grote verscheidenheid van markten en beleggingscategorieën.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU,4.25,2031-04-10
0,47
TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS,3.879,2026-03-13
0,41
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR,3.632
0,36
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS,3.191,2029-02-16
0,30
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS,0.375,2026-03-10
0,28
Top 5 participaties
PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU,4.25,2031-04-10 0,47%
TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS,3.879,2026-03-13 0,41%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR,3.632 0,36%
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS,3.191,2029-02-16 0,3%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS,0.375,2026-03-10 0,28%
Rest 98,18%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
25,17
Duitsland
19,98
Nederland
7,89
Canada
7,49
Oostenrijk
6,00
Top 5 regio's
Frankrijk 25,17%
Duitsland 19,98%
Nederland 7,89%
Canada 7,49%
Oostenrijk 6,0%
Rest 33,47%
Activaspreiding
%
Liquiditeiten
0,33
Activaspreiding
Liquiditeiten 0,33%
Rest 99,67%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
01-08-2008
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B3B8Q275
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com