Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoM Invesco S&P 500 ESG A k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 18-7-2024

77,40

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,52%	2,58%
3 maanden	10,15%	12,78%
YTD	20,15%	18,88%
1 jaar	29,93%	26,22%
2 jaar	18,36%	22,96%
3 jaar	14,82%	11,93%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het totaalrendement te volgen van de S&P 500 ESG Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Het Fonds doet dit door het gebruik van ongedekte swaps (“Swaps”). Deze Swaps zijn een overeenkomst tussen het Fonds en een goedgekeurde tegenpartij om een stroom cashflows te ruilen tegen een andere stroom, maar vereisen niet dat het Fonds zakelijke zekerheden verstrekt, op basis van het feit dat het Fonds al in een mandje van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten heeft belegd. Het rendement van de aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt met de tegenpartij van het Fonds geruild voor het rendement van de Index. - Het gebruik van Swaps kan de winsten en verliezen van het Fonds vergroten. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Enkel Gemachtigde Deelnemers mogen inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen direct kopen of verkopen via een tussenpersoon of op de beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij de Vennootschap kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid:Deze klasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt ze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde:Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index:De Index is een brede, naar marktkapitalisatie gewogen index die ontworpen is om het rendement te meten van effecten die aan duurzaamheidscriteria beantwoorden en die vergelijkbare algemene sectorwegingen als de S&P 500 Index (de “Moederindex”) heeft. De Referentie-index is samengesteld om een risico- en opbrengstprofiel te bieden dat vergelijkbaar is met dat van de Moederindex, maar met betere ESG-kenmerken. De Referentie-index wordt samengesteld uit de Moederindex met uitsluiting van effecten van de Moederindex die: 1) betrokken zijn bij handelsactiviteiten die verband houden met tabak, controversiële wapens en stoomkool (winning en energieopwekking); 2) een lage UNGC-score hebben (op basis van het Global Compact van de Verenigde Naties), namelijk alle bedrijven met een UNGC-score die tot de slechtste 5% van het wereldwijde universum behoort worden uitgesloten; 3) een S&P Dow Jones Index (“DJI”) ESG-score hebben die tot de slechtste 25% van de ESG-scores voor elke Global Industry Classification Standard (“GICSR”) sector behoort. De Index wordt jaarlijks herschikt.

Spreidingen

Data van 31-5-2024

Top 5 participaties

	Microsoft Corp 9,6%
	APPLE INC 8,6%
	Nvidia Corp. 8,4%
	Alphabet Inc A 3,1%
	Alphabet -C- 2,7%
	Rest 67,6%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	99,00
Verenigd Koninkrijk	1,00

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	10-03-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BKS7L097
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin