Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
M&G(L)1 M&G (Lux) Optimal €C k.
Gemengd Laag risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
10,96
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
M&G Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Gemengd Laag risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,96%
1,96%
3 maanden
3,40%
3,40%
YTD
2,51%
2,51%
1 jaar
10,96%
10,96%
2 jaar
5,05%
5,05%
3 jaar
-0,12%
-0,12%
5 jaar
1,25%
1,25%
10 jaar
1,86%
1,86%
Benchmark
1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Barclays Global High Yield Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Barclays Global Treasury Index EUR Hedged
Doelstelling
Het fonds streeft naar een combinatie van vermogensgroei en inkomsten dat gebaseerd is op blootstelling aan optimale inkomstenstromen op de beleggingsmarkten. Kernbelegging : het fonds belegt doorgaans rechtstreeks in een gemengde portefeuille met de volgende beleggingslimieten: ten minste 50% in vastrentende effecten (inclusief obligaties en door activa gedekte effecten); tot 20% in bedrijfsaandelen. Het fonds belegt in obligaties die zijn uitgegeven door overheden, aan overheden gekoppelde instellingen en bedrijven overal ter wereld, inclusief opkomende markten. Deze obligaties kunnen in elke valuta luiden. Het fonds kan beleggen in obligaties ongeacht de kredietkwaliteit, en tot 100% beleggen in obligaties van lagere kwaliteit. Ten minste 80% van het fonds wordt doorgaans belegd in activa die luiden in euro of in andere valuta's die zijn afgedekt naar euro. Voor de rechtstreekse beleggingen van het fonds gelden op normen gebaseerde uitsluitingen. Dit zijn beleggingen die worden geacht in strijd te zijn met algemeen aanvaarde gedragsnormen ten aanzien van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en corruptiebestrijding. Het fonds handhaaft een gewogen gemiddelde ESG-rating boven de gemiddelde ESG-rating van de benchmark. Overige beleggingen : voorwaardelijk converteerbare schuldeffecten, andere fondsen en contanten of activa die snel kunnen worden omgezet in contanten. Gebruik van derivaten : voor beleggingsdoeleinden en om het risico en de kosten te verlagen. Samenvatting van de strategie : Beleggingsbenadering: het fonds is een flexibel wereldwijd obligatiefonds. De beleggingsbeheerder selecteert beleggingen op basis van een beoordeling van factoren op macro-economisch, activa-, sector- en aandelenniveau. Het spreiden van beleggingen over verschillende emittenten en sectoren is een essentieel element van de strategie van het fonds. Teneinde een optimale inkomstenstroom te genereren, is de beleggingsbeheerder bevoegd te beleggen in de aandelen van een onderneming wanneer deze een aantrekkelijkere beleggingskans vertegenwoordigen dan de obligaties van de onderneming. De overweging van ESG-factoren is volledig geïntegreerd in kredietanalyse en beleggingsbeslissingen. Verantwoorde beleggingsbenadering: het fonds past een positieve ESG-kanteling toe, zoals gedefinieerd in het prospectus. Benchmark : een samengestelde index bestaande uit: • 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged • 1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged • 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged De benchmark is een vergelijkingsmiddel dat uitsluitend wordt gebruikt om het rendement van het fonds te meten en weerspiegelt het toepassingsgebied van het beleggingsbeleid van het fonds, maar is niet bepalend voor de samenstelling van de portefeuille. Het fonds wordt actief beheerd. De posities van het fonds kunnen duidelijk afwijken van de samenstelling van de benchmark. De benchmark is geen ESG-benchmark en is niet in overeenstemming met de ESG-criteria. Op de website van M&G vindt u de volgende informatie: ■ Selitys joistakin tässä asiakirjassa käytetyistä termeistä on un sanastossa ■ het Prospectus met de doelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds. ■ De ESG-criteria inclusief de uitsluitingsbenadering van het fonds. ■ periodieke verslagen van de niet-financiële kenmerken van het fonds. Overige informatie U kunt aandelen in het fonds kopen en verkopen op iedere werkdag. Instructies die worden ontvangen vóór 3:00 uur Luxemburgse tijd zullen worden verwerkt tegen de op die dag geldende koers. Alle inkomsten uit het fonds worden opgenomen in de waarde van uw belegging. Naast de kosten die zijn vermeld in de rubriek 'Kosten', zal het fonds ook portefeuilletransactiekosten oplopen die worden betaald uit de activa van het fonds. Deze kunnen uw rendement aanzienlijk beïnvloeden. Aanbeveling: Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 5 jaar.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
JP Morgan
1,10
INTESA SANPAOLO
1,00
Morgan Stanley
1,00
Boeing
0,90
Lloyds Banking Group
0,90
Top 5 participaties
JP Morgan 1,1%
INTESA SANPAOLO 1,0%
Morgan Stanley 1,0%
Boeing 0,9%
Lloyds Banking Group 0,9%
Rest 95,1%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
32,80
Verenigd Koninkrijk
23,90
Frankrijk
11,70
Overige
11,30
Cash
8,30
Top 5 regio's
Verenigde Staten 32,8%
Verenigd Koninkrijk 23,9%
Frankrijk 11,7%
Overige 11,3%
Cash 8,3%
Rest 12,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,40
Aandelen
4,50
Liquiditeiten
2,80
Activaspreiding
Obligaties 91,4%
Aandelen 4,5%
Liquiditeiten 2,8%
Rest 1,3%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
07-09-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1670724704
Minimale inleg
500.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
M&G Luxembourg S.A.
Straat
16, boulevard Royal
Plaats
Luxemburg
+33 (0)1 71 70 30 20
info@mandg.lu
www.mandg.com