Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Clartan Patr I k.
Gemengd Laag risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
1.132,93
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Clartan Associés
Investeringscategorie
Gemengd Laag risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,68%
0,68%
3 maanden
1,87%
1,87%
YTD
3,33%
3,33%
1 jaar
5,96%
5,96%
2 jaar
6,03%
6,03%
3 jaar
2,08%
2,08%
5 jaar
0,96%
0,96%
10 jaar
Benchmark
EMTX (Eurozone Government Bond Indices) 1-3 Y
Doelstelling
Beheerdoelstelling: ROUVIER - PATRIMOINE is een instrument voor het beheer van kasmiddelen op middellange termijn. Het comparƟment streeŌ ernaar om gedurende een periode van meer dan twee jaar beter prestaƟes te behalen dan een belegging in staatsobligaƟes van de eurozone met een even lange loopƟjd, die door een referenƟe-index wordt weergegeven. ReferenƟe-indicator: EMTX (Eurozone Government Bond Indices) 1-3 jaar, berekend met herbelegde neƩocoupons. Beleggingsbeleid : Het comparƟment belegt ten minste 70% van zijn vermogen in obligaƟes die zijn uitgegeven in OESO-landen, die zijn uitgedrukt in euro en die ten minste de beoordeling BBB- hebben gekregen (Standard & Poor’s of gelijkwaardig). Het streeŌ naar betere prestaƟes ten opzichte van zijn beleggingen in obligaƟes door 0% tot 30% van het comparƟment te beleggen: • in aandelen van ondernemingen die genoteerd staan aan gereglementeerde markten van OESO-landen. Het comparƟment zoekt dus meestal hoogwaardige ondernemingen die voor de lange termijn kunnen worden behouden; • in geïndexeerde schuldbewijzen (converteerbare obligaƟes, OCEANES, obligaƟes, deelnemingsbewijzen, verhandelbare schuldbewijzen) of in obligaƟes met vaste of variabele rentevoet. Deze schuldbewijzen en obligaƟes mogen een lagere raƟng hebben dan BBB-(Standard & Poor’s of gelijkwaardig). Zo heeŌ het comparƟment de mogelijkheid om te beleggen in hoogrentende, d.w.z. speculaƟeve, obligaƟes. Ze worden uitgegeven in de OESO-landen en zijn niet beperkt wat betreŌ loopƟjd. Het beheer berust dus voornamelijk op de analyse van de mogelijke prestaƟes van de onderliggende waarde en de analyse van de kapitaalgaranƟe die door de emiƩent of de markt is toegekend. Het comparƟment kan tussen 0% en 30% in deze twee beleggingstypes beleggen, aĬankelijk van de kansen op de markt, met dien verstande dat het comparƟment zeer selecƟef te werk gaat wat betreŌ de kwaliteit van de belegging en de aankoopprijs. De emiƩenten van de effecten waarin het comparƟment belegt, kunnen behoren tot een willekeurige sector, een kapitalisaƟe hebben van eender welke omvang (inclusief small caps) en zich buiten de eurozone bevinden (van 0% tot 30%) maar ze moeten wel genoteerd zijn aan beurzen van OESO-landen. Primary Language Changed - Het comparƟment kan af en toe acƟef zijn op de derivatenmarkten, maar uitsluitend en specifiek in verband met zijn beleggingen, namelijk: om deze te beschermen tegen dalingen van de aandelen- of valutamarkten; om hun prestaƟes te verbeteren door een betere aankoop- of verkoopkoers te zoeken. De globale blootstelling van het comparƟment wordt beperkt tot 100% van het neƩovermogen. De kasmiddelen kunnen worden belegd in geharmoniseerde Europese icbe’s, tot een maximum van 10% van het vermogen. Ten hoogste 5% daarvan mag worden belegd in monetaire icbe’s.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Becton Dickinson & Co 0.034% 21/13.08.25
3,90
Arcadis NV 4.875% 23/28.02.28
3,83
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% EMTN Sen Ser 942 20/26.05.25
3,70
Imerys SA 1.5% EMTN Ser 5 17/15.01.27
3,35
Elis SA 1% EMTN 19/03.04.25
3,13
Top 5 participaties
Becton Dickinson & Co 0.034% 21/13.08.25 3,9%
Arcadis NV 4.875% 23/28.02.28 3,83%
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% EMTN Sen Ser 942 20/26.05.25 3,7%
Imerys SA 1.5% EMTN Ser 5 17/15.01.27 3,35%
Elis SA 1% EMTN 19/03.04.25 3,13%
Rest 82,09%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
45,38
Italië
12,07
Verenigde Staten
7,24
Nederland
5,55
België
5,26
Top 5 regio's
Frankrijk 45,38%
Italië 12,07%
Verenigde Staten 7,24%
Nederland 5,55%
België 5,26%
Rest 24,5%
Activaspreiding
%
Obligaties
81,65
Aandelen
7,26
Beleggingsfondsen
3,12
Activaspreiding
Obligaties 81,65%
Aandelen 7,26%
Beleggingsfondsen 3,12%
Rest 7,97%
Fondsinformatie
Depothouder
Banque de Luxembourg SA
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
14-01-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1100077798
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Clartan Associés
Straat
11, avenue Myron Herrick
Plaats
Parijs
+ 33 (0)1 53 77 60 80
contact@clartan.com
www.clartan.com