Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS EM LocCCYDyn S k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
22,81
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,80%
4,63%
3 maanden
1,72%
3,78%
YTD
2,94%
3,26%
1 jaar
7,66%
9,40%
2 jaar
4,22%
9,42%
3 jaar
2,37%
0,62%
5 jaar
1,49%
1,46%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan GBI EM Global Diversified Index
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties (contracten om geleend geld terug te betalen, doorgaans met betaling van interest op vaste tijdstippen). Ze zijn uitgegeven door overheden, instellingen of bedrijven in opkomende markten (landen die in economische zin minder ontwikkeld zijn dan de grote Westerse landen) of die een aanzienlijk deel van hun bedrijfsactiviteiten in deze markten uitoefenen. Deze obligaties zijn uitgegeven in de valuta's van het land van emissie. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in liquidere beleggingen, dit zijn beleggingen die makkelijker verhandeld worden. Het Fonds kan ook beleggen in andere activa, zoals (onder andere) derivaten (financiële contracten waarvan de waarde gekoppeld is aan een onderliggend actief). De Beleggingsbeheerder kan vrij kiezen hoe het Fonds wordt belegd. Er wordt echter wel rekening gehouden met de JPM GBI-EM Global Diversified USD Index bij de selectie van de beleggingen voor het Fonds.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Republic of South Africa 10.5 Dec 21 26 4.1 Colomb
3,60
Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28
3,30
Hungary Government Bond 6.75 Oct 22 28
2,90
Brazil Notas DO Tesouro Nacion 10 Jan 01 29
2,70
Republic of South Africa 8 Jan 31 30
2,40
Top 5 participaties
Republic of South Africa 10.5 Dec 21 26 4.1 Colomb 3,6%
Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28 3,3%
Hungary Government Bond 6.75 Oct 22 28 2,9%
Brazil Notas DO Tesouro Nacion 10 Jan 01 29 2,7%
Republic of South Africa 8 Jan 31 30 2,4%
Rest 85,1%
Top 5 regio's
%
Azië
34,70
Latijns Amerika
23,50
Overige
14,40
Midden-Oosten
13,30
Europa
7,90
Top 5 regio's
Azië 34,7%
Latijns Amerika 23,5%
Overige 14,4%
Midden-Oosten 13,3%
Europa 7,9%
Rest 6,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,90
Liquiditeiten
4,10
Activaspreiding
Obligaties 95,9%
Liquiditeiten 4,1%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
31-01-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0565900213
Minimale inleg
USD 100.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/