Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Inv Gr Corp Bd I$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-2-2017
105,12
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
FABUH 5.804 01/35 REGS
2,96
NTBKKK 1 5/8 09/27 REGS
2,25
ADGLXY 2.94 09/40 REGS
2,00
KZOKZ 5 3/4 04/47 REGS
1,68
BCP 3 1/8 07/30 REGS
1,63
Top 5 participaties
FABUH 5.804 01/35 REGS 2,96%
NTBKKK 1 5/8 09/27 REGS 2,25%
ADGLXY 2.94 09/40 REGS 2,0%
KZOKZ 5 3/4 04/47 REGS 1,68%
BCP 3 1/8 07/30 REGS 1,63%
Rest 89,49%
Top 5 regio's
%
Verenigde Arabische Emiraten
12,60
Mexico
7,93
Hong Kong
6,86
Chili
6,72
China
6,21
Top 5 regio's
Verenigde Arabische Emiraten 12,6%
Mexico 7,93%
Hong Kong 6,86%
Chili 6,72%
China 6,21%
Rest 59,68%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,98
Liquiditeiten
4,09
Opties
0,00
Activaspreiding
Obligaties 95,98%
Liquiditeiten 4,09%
Opties 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
20-08-2014
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU0605626521
Minimale inleg
USD 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com