Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)MM USD (HKD h k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-10-2024
42.500.101,30
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
HKD
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,78%
0,27%
3 maanden
1,81%
0,99%
YTD
5,29%
3,29%
1 jaar
1,97%
4,43%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
FTSE USD 3M Eurodeposits
Doelstelling
Een breed gespreide portefeuille van geselecteerde USD-geldmarkt instrumenten van prima kredietnemer kwaliteit
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
BNP ECP 0.0000 01 Nov 2024 P1/A-1
2,78
SUMIBK ECP 0 12 Sep 2024 P-1/A-1/F1
2,02
BYLANG ECP 0 14 Aug 2024 P-1/NR/F1
1,77
INTNED ECP 0 06 Sep 2024 P-1/A-1/F1
1,68
BELBK ECD 0 20 Sep 2024 A1/A/A-
1,68
Top 5 participaties
BNP ECP 0.0000 01 Nov 2024 P1/A-1 2,78%
SUMIBK ECP 0 12 Sep 2024 P-1/A-1/F1 2,02%
BYLANG ECP 0 14 Aug 2024 P-1/NR/F1 1,77%
INTNED ECP 0 06 Sep 2024 P-1/A-1/F1 1,68%
BELBK ECD 0 20 Sep 2024 A1/A/A- 1,68%
Rest 90,07%
Top 5 regio's
%
Eurozone
48,68
Scandinaviƫ
14,63
Andere
12,35
Japan
10,39
Verenigd Koninkrijk
6,48
Top 5 regio's
Eurozone 48,68%
Scandinavië 14,63%
Andere 12,35%
Japan 10,39%
Verenigd Koninkrijk 6,48%
Rest 7,47%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
85,72
Activaspreiding
Geldmarkt 85,72%
Rest 14,28%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
22-05-2023
Datum Algemene Vergadering
Valuta
HKD
ISIN-code
LU2617975342
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds