Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
CB-AccL Erasmus Bd B€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 27-6-2024 109,26
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Adepa Asset Management S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,45% 0,45%
3 maanden 0,11% 0,11%
YTD 0,64% 0,64%
1 jaar 4,42% 4,42%
2 jaar 1,87% 1,87%
3 jaar -2,13% -2,13%
5 jaar -0,82% -0,82%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-12-2023
Top 5 participaties
United States Treasury Bonds 5,32%
United States Treasury Notes 3,07%
Kyron Fixed Income B1 USD Acc 3,05%
Bank of America Corp. 2,97%
Portugal (Republic Of) 2,47%
Rest 83,12%
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 11-08-2008
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code LU0379560153
Minimale inleg 1 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Adepa Asset Management S.A.
Straat 6A, rue Gabriel Lippmann
Plaats Munsbach
  + 352 26 89 801
  imd@adepa.com
  www.adepa.com