Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
DI SI Danish Mtg Bd A k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-10-2024
202,65
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
DKK
Beleggingsinstelling
Danske Invest Management Company S.A.
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,56%
0,55%
3 maanden
3,09%
3,11%
YTD
3,55%
3,66%
1 jaar
12,97%
12,97%
2 jaar
6,30%
6,46%
3 jaar
-4,19%
-4,10%
5 jaar
-3,25%
-3,28%
10 jaar
-0,78%
-0,76%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 5-8-2024
Top 5 participaties
%
Intl Bk Recon and Develop 0.2% 15.11.2039
7,70
3.00% 3.0rd28sfl53 53
6,40
3.00% 3nyk01e30da5 53
5,30
2.00% Nykredit (Tot) 01e3 2053
4,60
Var. Realkredit Danmark 41s.R.O.A 2039
4,10
Top 5 participaties
Intl Bk Recon and Develop 0.2% 15.11.2039 7,7%
3.00% 3.0rd28sfl53 53 6,4%
3.00% 3nyk01e30da5 53 5,3%
2.00% Nykredit (Tot) 01e3 2053 4,6%
Var. Realkredit Danmark 41s.R.O.A 2039 4,1%
Rest 71,9%
Top 5 regio's
%
Denemarken
61,62
Zweden
12,32
Cash
0,44
Top 5 regio's
Denemarken 61,62%
Zweden 12,32%
Cash 0,44%
Rest 25,62%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,56
Liquiditeiten
0,44
Activaspreiding
Obligaties 99,56%
Liquiditeiten 0,44%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
02-10-1997
Datum Algemene Vergadering
Valuta
DKK
ISIN-code
LU0080347536
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Danske Invest Management Company S.A.
Straat
13, rue Edward Steichen
Plaats
Luxembourg
danskeinvest@danskeinvest.com
www.danskeinvest.com