Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Carm Pf Sécurité FW$h k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
134,53
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Carmignac Gestion Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,15%
0,92%
3 maanden
-0,43%
2,20%
YTD
4,28%
4,90%
1 jaar
6,70%
8,95%
2 jaar
1,21%
6,70%
3 jaar
4,52%
2,83%
5 jaar
2,99%
3,05%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index
Doelstelling
Dit compartiment belegt hoofdzakelijk in obligaties en andere schuldinstrumenten uitgedrukt in euro. De strategie is erop gericht beter te presteren dan de referentie-indicator, de Euro MTS 1-3 jaar, bij een lagere volatiliteit: door de portefeuille bloot te stellen aan bedrijfs- en staatsobligaties die volgens de beoordelingsschaal van ten minste een van de toonaangevende kredietbeoordelaars als 'investment grade' worden beschouwd. Het compartiment behoudt zich het recht voor om voor elke categorie emittenten maximaal 10% van zijn nettovermogen te beleggen in "speculatieve" bedrijfs- en staatsobligaties; en door de totale duration van de portefeuille te sturen in functie van de verwachtingen van de beheerder. De Euro MTS 1-3 jaar-index wordt berekend met herbelegde coupons. Deze index volgt de prestaties van de overheidsobligatiemarkt, uitgedrukt in euro's, met herbelegde coupons en een looptijd van 1 tot 3 jaar (Bloomberg-code EMTXART index). Hij groepeert de prijzen die worden geleverd door meer dan 250 marktdeelnemers. Deze effecten omvatten de staatsobligaties van Oostenrijk, België, Nederland, Finland, Frankrijk, Duitsland, riekenland, Ierland, Italië, Portugal en Spanje, en omvatten ook obligaties van semi-overheidsbedrijven. De beheerstrategie steunt in hoofdzaak op de analyse door de beheerder van de rendementverschillen tussen de verschillende looptijden (curve), tussen de verschillende landen en volgens de verschillen in kredietkwaliteit van privé- of openbare emittenten. De keuze van de emitterende landen zal voortvloeien uit de macro-economische analyse die door de beheerder wordt uitgevoerd. De keuze van de privé-emittenten steunt op financiële en sectoranalyses van het gehele beheerteam. De keuze van de looptijden volgt uit de inflatievooruitzichten van de beheerder en uit de intentieverklaringen van de centrale banken betreffende hun monetair beleid. De selectiecriteria voor de emissies zijn dus toegespitst op de kennis van de bedrijfsfundamenten van de emitterende onderneming en van de beoordeling van kwantitatieve elementen zoals de rentepremie in vergelijking met staatsleningen.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Derivate
6,16
UNITED STATES 0.12% 15/04/2026
4,78
SPAIN 0.65% 30/11/2027
3,02
ITALY 30/09/2024
2,16
ITALY 4.81% 15/04/2025
1,56
Top 5 participaties
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Derivate 6,16%
UNITED STATES 0.12% 15/04/2026 4,78%
SPAIN 0.65% 30/11/2027 3,02%
ITALY 30/09/2024 2,16%
ITALY 4.81% 15/04/2025 1,56%
Rest 82,32%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
18,83
Italië
17,49
Spanje
12,08
Verenigde Staten
9,78
Ierland
7,69
Top 5 regio's
Frankrijk 18,83%
Italië 17,49%
Spanje 12,08%
Verenigde Staten 9,78%
Ierland 7,69%
Rest 34,14%
Activaspreiding
%
Obligaties
63,52
Geldmarkt
20,41
Overige
6,88
Activaspreiding
Obligaties 63,52%
Geldmarkt 20,41%
Overige 6,88%
Rest 9,19%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services Paris
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
25-11-2013
Datum Algemene Vergadering
3e maandag van april om 15.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0992625243
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Carmignac Gestion Luxembourg
Straat
Rue de la Chapelle 7
Plaats
Luxemburg
+352 46 70 60 30
www.carmignac.lu