Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AGIF AM Inc W9 u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 15-5-2024 91.185,42
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,06% 1,49%
3 maanden 0,37% 0,97%
YTD 2,28% 0,27%
1 jaar 0,41% 0,44%
2 jaar -0,47% 0,98%
3 jaar 1,77% -2,24%
5 jaar 1,94% 1,31%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000USD 912000000USD 4,24%
RECEIVABLE FOR INVESTMENTS SOLD 915000000USD 915000000USD 1,55%
INTEREST RECEIVABLE-FIXED INCOME 917000200USD 917000200USD 1,49%
AUTOZONE INC FIX 6.550% 01.11.2033 1,25%
STELLANTIS FIN US INC 144A FIX 6.375% 12.09.2032 1,17%
Rest 90,3%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 95,29
Andere 4,71
Activaspreiding %
Obligaties 95,29
FX Forwards 2,89
Liquiditeiten 1,83
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 01-03-2017
Datum Algemene Vergadering 4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta USD
ISIN-code LU1560902717
Minimale inleg 10.000.000 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat 6A, route de Trèves
Plaats Senningerberg
 
 
  www.allianzglobalinvestors.lu