Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS EM Db Loc Bd IC$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
5.484,75
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,03%
4,60%
3 maanden
1,54%
4,17%
YTD
1,23%
1,89%
1 jaar
3,91%
6,60%
2 jaar
2,59%
8,54%
3 jaar
0,58%
-1,22%
5 jaar
-0,42%
-0,32%
10 jaar
0,70%
-1,06%
Benchmark
JPM GBI EM Diversified
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het Fonds belegt in schuldinstrumenten met langere looptijd (notes, obligaties, certificaten, enzovoort) die zijn uitgegeven door en/of luiden in de valuta's van ontwikkelingslanden ("opkomende markten") in Latijns-Amerika, Azi�, Centraal-Europa, Oost-Europa en Afrika. Het fonds kan valutatermijncontracten aangaan voor opkomende markten (een valutamarkttransactie waarbij een verkoper ermee instemt een bepaalde valuta op een bepaald moment in de toekomst aan een koper te leveren). Het fonds kan ook beleggen in Chinese onshore obligaties via Bond Connect, een markt die beleggingen op de Chinese obligatiemarkt faciliteert. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified. De benchmark is een brede weergave van het beleggingsuniversum. Wij beheren het fonds actief via valuta-allocatie, curvepositionering en instrumentselectie. De portefeuille is gespreid over diverse landen en instrumenten. De portefeuillesamenstelling kan wezenlijk afwijken van die van de benchmark. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
INDONESIA GOVERNMENT
7,49
US TREASURY N/B
5,11
Nota Do Tesouro Nacional
2,71
LETRA TESOURO NACIONAL
2,21
Republic of South Africa
2,05
Top 5 participaties
INDONESIA GOVERNMENT 7,49%
US TREASURY N/B 5,11%
Nota Do Tesouro Nacional 2,71%
LETRA TESOURO NACIONAL 2,21%
Republic of South Africa 2,05%
Rest 80,43%
Top 5 regio's
%
Brazilië
13,34
Mexico
12,44
Indonesië
11,11
Polen
10,55
Turkije
9,79
Top 5 regio's
Brazilië 13,34%
Mexico 12,44%
Indonesië 11,11%
Polen 10,55%
Turkije 9,79%
Rest 42,77%
Activaspreiding
%
Fixed Income
97,74
Liquiditeiten
2,13
Derivaten
0,06
Activaspreiding
Fixed Income 97,74%
Liquiditeiten 2,13%
Derivaten 0,06%
Rest 0,07%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
02-05-2011
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0555021707
Minimale inleg
EUR 250.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com