Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
S&P Euro Div Aristoc ES €UH u.
Aandelen (regio) : Euroland
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
21,49
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Euroland
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,35%
0,35%
3 maanden
0,05%
0,05%
YTD
8,07%
8,07%
1 jaar
12,30%
12,30%
2 jaar
9,19%
9,19%
3 jaar
1,04%
1,04%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het fonds heeft tot doel de performance te volgen van aandelen van bedrijven in de eurozone met een hoog dividendrendement. Beleggingsbeleid Het fonds streeft ernaar de performance van de S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Deze effecten omvatten aandelen met een hoog dividendrendement uit de eurozone die voldoen aan de criteria van de S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index, de 'Standaardindex’. Daarnaast streeft de index naar uitsluiting van bepaalde aandelen op basis van hun ESG-kenmerken. Daarbij wordt rekening gehouden met hun ESG-score en hun betrokkenheid bij controversiële bedrijfsactiviteiten zoals omschreven in de methodologie van de index. De resterende effecten worden vervolgens gewogen op basis van de hoogte van hun dividend. Ten minste 90% van het vermogen van het fonds wordt belegd in effecten die deel uitmaken van de index en de opsteller van de index kent ESG-scores toe aan alle componenten van de index. De index sluit minstens 20% van de slechtst scorende effecten uit, vergeleken met het universum van de Standaardindex. Daarom wordt verwacht dat de resulterende ESG-score van het fonds hoger zal zijn dan die van een fonds dat de Standaardindex volgt. Het is mogelijk dat de ESG-gegevens inconsistent, niet accuraat of niet beschikbaar zijn, in het bijzonder wanneer deze worden verstrekt door externe dataleveranciers. Er kan ook sprake zijn van inconsistenties met de methodologie van de index voor ESG-screening (criteria, benaderingen, beperkingen). Meer informatie over de limieten vindt u in het Supplement. Het fonds streeft naar het aanhouden van alle effecten van de index, met een benadering van de wegingen in deze index. Het fonds maakt gebruik van een replicatiestrategie om nagenoeg het evenbeeld van de index te creëren. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. De aandelen van het fonds luiden in euro. Inkomsten die door het Fonds worden verdiend, zullen aan de aandeelhouders van de aandelen worden uitbetaald. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.ssga.com ) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd. Zie het Prospectus voor meer informatie. Indexbron: De "S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (de "index")" is een product van S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") en is in licentie gegeven om te worden gebruikt door State Street Global Advisors Limited. Standard & Poor's® en S&P® zijn gedeponeerde handelsmerken van Standard & Poor's Financial Services LLC, Dow Jones® is een gedeponeerd handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC. State Street Global Advisors' SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF wordt niet gesponsord, aanbevolen, verkocht of gepromoot door S&P, noch de daarmee verbonden ondernemingen, noch zijn externe licentiegevers, en geen van deze partijen geeft enige verklaring over de raadzaamheid om te beleggen in dergelijke producten, noch aanvaarden zij enige aansprakelijkheid voor fouten, weglatingen of onderbrekingen van de index.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
Bouygues
5,80
UPM-Kymmene Corp
5,78
Allianz Se-Reg
5,63
Assicurazioni Generali
5,61
Sanofi
4,99
Top 5 participaties
Bouygues 5,8%
UPM-Kymmene Corp 5,78%
Allianz Se-Reg 5,63%
Assicurazioni Generali 5,61%
Sanofi 4,99%
Rest 72,19%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
29,44
Duitsland
29,05
Italië
18,16
Finland
10,96
Nederland
5,59
Top 5 regio's
Frankrijk 29,44%
Duitsland 29,05%
Italië 18,16%
Finland 10,96%
Nederland 5,59%
Rest 6,8%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
03-06-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BYTH5T38
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat
Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats
Dublin 2
+353 1 776 8000
www.statestreet.com