Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
VE ETFs NV VE iB EUR SovDiv u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
12,36
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
VanEck Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,00%
2,00%
3 maanden
2,79%
2,79%
YTD
1,32%
1,32%
1 jaar
7,40%
7,40%
2 jaar
-0,14%
-0,14%
3 jaar
-4,70%
-4,70%
5 jaar
-2,71%
-2,71%
10 jaar
0,24%
0,24%
Benchmark
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index
Doelstelling
Het fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het fonds, dat het rendement weerspiegelt van de markt van de in euro luidende obligaties van beleggingskwaliteit. Het fonds streeft naar een rendement op uw belegging dat het rendement van de Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index, de referentie-index (Index) van het fonds, weerspiegelt. - De ETF wordt passief beheerd en belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat en leent de onderliggende effecten niet uit aan derden. - Het fonds streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende waarden die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan zijn vereisten inzake kredietrating. Als de kredietratings van de vastrentende effecten worden verlaagd, kan het fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. - De Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index bestaat uit de circa 25 grootste en meest liquide overheidsobligaties in euro die een resterende looptijd hebben tussen 1 tot 10 jaar. De index bevat alleen investment grade bonds met een uitstaand bedrag van minimaal 2 miljard euro. - Het fonds kan naast alle vastrentende waarden opgenomen in de referentie-index, beleggen in andere vastrentende waarden die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde effecten uit de index. Dit beleid is in het belang van de belegger en zorgt ervoor dat het rendement van de Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index zo nauwkeurig mogelijk gerepliceerd wordt. Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit coupon binnenkomt. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden. - De basisvaluta van het fonds is de euro. - Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. - De aandelen in de Sub-fondsen worden verhandeld op de gereguleerde en gecontroleerde markt van Euronext Amsterdam N.V. in het Nexttrack segment en op andere gereguleerde beurzen en markten zoals verder gespecificeerd op de website. In normale omstandigheden mogen alleen officieel erkende marktdeelnemers (b.v. een select aantal financiële instellingen) direct aandelen kopen van en direct aandelen verkopen aan het fonds. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks kopen of verkopen via een tussenpersoon op de beurs waarop de aandelen worden verhandeld.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.000 25 Nov 2
9,94
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 0.000 15 A
9,56
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 2.000 25 Nov 2
5,11
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.250 31 Oct 2030
4,70
Top 5 participaties
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.000 25 Nov 2 9,94%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 0.000 15 A 9,56%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 2.000 25 Nov 2 5,11%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.250 31 Oct 2030 4,7%
Rest 70,69%
Top 5 regio's
%
Duitsland
20,09
Frankrijk
19,93
Spanje
18,96
Italië
16,76
België
11,12
Top 5 regio's
Duitsland 20,09%
Frankrijk 19,93%
Spanje 18,96%
Italië 16,76%
België 11,12%
Rest 13,14%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank SA, Netherlands Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
14-04-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0009690254
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
VanEck Asset Management B.V.
Straat
Barbara Strozzilaan 310
Plaats
Amsterdam
+31 20 719 5100
international@vaneck.com
www.vaneck.com