Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMF Gl Strategic Bd CP€h k.
Allerlei
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-8-2024
92,28
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Allerlei
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,75%
1,75%
3 maanden
2,99%
2,99%
YTD
3,73%
3,73%
1 jaar
7,77%
7,77%
2 jaar
3,88%
3,88%
3 jaar
0,67%
0,67%
5 jaar
1,31%
1,31%
10 jaar
1,01%
1,01%
Benchmark
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Een rendement behalen dat hoger is dan dat van de benchmark door het benutten van beleggingsmogelijkheden in onder meer de obligatie- en de valutamarkt, waar nodig met behulp van afgeleide financiële instrumenten. BELEGGINGSPROCES Beleggingsaanpak B Hanteert een wereldwijd geïntegreerd op onderzoek gebaseerd beleggingsproces dat de nadruk legt op het analyseren van fundamentele, kwantitatieve en technische factoren binnen diverse landen, sectoren en emittenten. B Hanteert een aanpak zonder restricties om de beste beleggingsideeën te vinden binnen diverse vastrentende sectoren en landen, met de nadruk op het verminderen van neerwaarts risico. B Beweegt op dynamische wijze tussen sectoren en landen en stemt duration af op marktomstandigheden. Benchmark van de Aandelenklasse ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR Gebruik van en overeenkomsten met de benchmark B Vergelijking van prestaties. B Berekening prestatievergoeding. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd, zonder referentie aan de benchmark en vrij van de beperkingen van de benchmark. BELEID Belangrijkste beleggingen De meeste activa waarin direct of via derivaten wordt belegd, schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door overheden en overheidsinstanties, nationale en regionale overheidsinstanties en supranationale organisaties, bedrijfsobligaties, MBS/ABS, gedekte obligaties en valuta's. Emittenten kunnen afkomstig zijn uit alle landen van de wereld, inclusief opkomende markten. Het Sub-Fonds zal naar verwachting 45 à 75% van zijn vermogen beleggen in door hypotheken gedekte effecten (MBS) en/of door activa gedekte effecten (ABS) van uiteenlopende kredietkwaliteit, al kan het werkelijke beleggingsniveau gezien de "unconstrained" beleggingsaanpak variëren. MBS (er wordt onderscheid gemaakt tussen "agency MBS", uitgegeven door Amerikaanse semi- overheidsinstanties, en "non-agency MBS", d.w.z. schuldeffecten die gedekt zijn door hypotheken zoals woningkredieten en commerciële hypotheken) en ABS (schuldeffecten die gedekt zijn door andere soorten activa, zoals creditcard- schulden, autoleningen, consumptief krediet en huur van materieel). Het Sub-Fonds mag maximaal 10% in converteerbare effecten en maximaal 10% in voorwaardelijk converteerbare obligaties beleggen. Het Sub-Fonds kan beleggen in schuldbewijzen beneden beleggingskwaliteit en schuldbewijzen zonder rating. Het Sub-Fonds kan long- en short-posities innemen (via derivaten) om de blootstelling aan bepaalde landen, sectoren, valuta's en kredietratings, die van tijd tot tijd geconcentreerd kan zijn, te variëren. Het Sub-Fonds kan via China-Hong Kong Bond Connect beleggen in binnenlands schuldpapier dat is uitgegeven in de Volksrepubliek China. Minimaal 51% van de activa wordt belegd in emittenten met positieve ecologische en/of sociale kenmerken en goede governancepraktijken, zoals gemeten aan de hand van de bedrijfseigen ESG-beoordelingsmethode van de Beleggingsbeheerder en/of gegevens van derden. Het Sub-Fonds belegt ten minste 10% van het vermogen, met uitzondering van bijkomende liquide activa, deposito's bij kredietinstellingen, geldmarktinstrumenten, geldmarktfondsen en derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer, in duurzame beleggingen die in de zin van de SFDR bijdragen aan ecologische of sociale doelstellingen. De Beleggingsbeheerder beoordeelt en screent op basis van waarden en normen om tot uitsluitingen te komen. Daarvoor schakelt hij de hulp in van een of meerdere externe aanbieders, die onderzoeken of een emittent deelneemt aan of rendement behaalt uit activiteiten die in strijd zijn met de normen- en waardescreening. De lijst van uitvoerbare screens die mogelijk tot uitsluiting leiden, kunt u op de website van de Beheermaatschappij vinden www. jpmorganassetmanagement.lu ). Voor ten minste 75% van de aangekochte non-investment-grade-effecten en de staatsobligaties uit opkomende landen en voor ten minste 90% van de aangekochte investment-grade-effecten houdt het Sub-Fonds bij het nemen van beleggingsbeslissingen systematisch rekening met ESG-analyses. Het Sub-Fonds kan voor beleggingsdoeleinden beleggen in deposito's bij kredietinstellingen, geldmarktinstrumenten en geldmarktfondsen. Het Sub- Fonds kan tijdelijk maximaal 100% van zijn vermogen in deze instrumenten aanhouden voor defensieve doeleinden. Andere beleggingen Maximaal 10% in aandelen, meestal als gevolg van gebeurtenissen die verband houden met schuldbezit, zoals conversies of herstructurering; aandelenderivaten om de blootstelling aan aandelen en de correlatie van het Sub-Fonds met de aandelenmarkten te beheren. Maximaal 20% van het nettovermogen in aanvullende liquide activa voor het beheer van inschrijvingen en terugkopen in contanten, evenals lopende en uitzonderlijke betalingen. Maximaal 100% van het nettovermogen in aanvullende liquide middelen voor defensieve doeleinden op tijdelijke basis, indien uitzonderlijk ongunstige marktomstandigheden dit rechtvaardigen. Derivaten Gebruikt voor: beleggingsdoeleinden; hedging; efficiënt portefeuillebeheer. Soorten: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële instrumenten door het Sub-Fonds onder Hoe het Sub-Fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële instrumenten, instrumenten en technieken in het Prospectus. TRS’s inclusief CFD’s: geen Berekeningsmethode globale blootstelling: absolute VaR. Verwachte hefboomwerking van derivaten: 500% enkel indicatief. De hefboom kan van tijd tot tijd aanzienlijk hoger liggen. Valuta's Basisvaluta van het Sub-Fonds: USD. Valuta's waarin de activa luiden: alle. Aanpak op het vlak van hedging: in de meeste gevallen afgedekt naar de basisvaluta. Deze Aandelenklasse tracht het effect van wisselkoersschommelingen tussen de Basisvaluta van het Sub-Fonds en de Valuta van de Aandelenklasse te minimaliseren. Inkoop en handel Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Uitkeringsbeleid Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. De gerealiseerde inkomsten zijn opgenomen in de IW. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www.jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Mexican Bonos (Mexico) 7.750 29.05.2031
1,00
GNMA (United States) 3.000 20.09.2051
0,90
European Union (International) 3.000 04.03.2053
0,80
Mexican Bonos (Mexico) 8.000 24.05.2035
0,60
Applebees (United States) 4.723 05.06.2049
0,50
Top 5 participaties
Mexican Bonos (Mexico) 7.750 29.05.2031 1,0%
GNMA (United States) 3.000 20.09.2051 0,9%
European Union (International) 3.000 04.03.2053 0,8%
Mexican Bonos (Mexico) 8.000 24.05.2035 0,6%
Applebees (United States) 4.723 05.06.2049 0,5%
Rest 96,2%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
60,90
Overige
16,20
Frankrijk
4,00
Verenigd Koninkrijk
3,90
Spanje
3,20
Top 5 regio's
Verenigde Staten 60,9%
Overige 16,2%
Frankrijk 4,0%
Verenigd Koninkrijk 3,9%
Spanje 3,2%
Rest 11,8%
Activaspreiding
%
Obligaties
80,62
Beleggingsfondsen
1,85
Activaspreiding
Obligaties 80,62%
Beleggingsfondsen 1,85%
Rest 17,53%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
07-02-2011
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0587803247
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu