Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BW Gl Opp FI F$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
73,46
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,34%
2,74%
3 maanden
2,84%
5,43%
YTD
-2,49%
-2,16%
1 jaar
1,99%
4,04%
2 jaar
-3,15%
1,98%
3 jaar
-3,73%
-5,80%
5 jaar
-1,43%
-1,34%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds streeft naar inkomsten en groei van de fondswaarde. Het fonds belegt in overheids- en bedrijfsobligaties die wereldwijd zijn uitgegeven, met inbegrip van opkomende landen. Het fonds kan beleggen in obligaties met een hogere of lagere rating. Het fonds kan beleggen in obligaties die zijn uitgegeven in diverse valuta's. Het fonds kan beleggen in derivaten (financiële instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van de waarde van andere activa) om te helpen de fondsdoelstelling te verwezenlijken, om de risico's en kosten te beperken of om extra groei of inkomsten voor het fonds te genereren. Voor deze aandelencategorie streeft de subbeleggingsbeheerder ernaar de valutablootstelling actief af te dekken („AA”), wat inhoudt dat de aandelencategorie in bepaalde mate blootgesteld zal blijven aan de valuta's die belangrijk zijn voor de beleggingsstrategie van het Fonds. De fondsbeheerder heeft een discretionaire vrijheid om de beleggingen te selecteren, met inachtneming van de doelstellingen en het van het fonds. Het fonds draagt de kosten bij het kopen en verkopen van beleggingen, wat een wezenlijke impact kan hebben op het fondsrendement. U kunt uw aandelen kopen, verzilveren en omzetten op iedere dag die een werkdag is in de Verenigde Staten. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt EUR 1.000. De inkomsten en winsten over de beleggingen van het fonds worden niet uitbetaald, maar worden weerspiegeld in de aandelenprijs van het fonds. L'objectif du fonds est d'obtenir un revenu et d'accroître sa valeur. B Het fonds belegt in overheids- en bedrijfsobligaties die wereldwijd zijn uitgegeven, met inbegrip van opkomende landen. B Het fonds kan beleggen in obligaties met een hogere of lagere rating. B Het fonds kan beleggen in obligaties die zijn uitgegeven in diverse valuta's. B Het fonds kan beleggen in derivaten (financiële instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van de waarde van andere activa) om te helpen de fondsdoelstelling te verwezenlijken, om de risico's en kosten te beperken of om extra groei of inkomsten voor het fonds te genereren. Beleid aandelencategorie B Voor deze aandelencategorie streeft de subbeleggingsbeheerder ernaar de valutablootstelling actief af te dekken („AA”), wat inhoudt dat de aandelencategorie in bepaalde mate blootgesteld zal blijven aan de valuta's die belangrijk zijn voor de beleggingsstrategie van het Fonds. Discretionaire vrijheid van de beheerder: De fondsbeheerder heeft een discretionaire vrijheid om de beleggingen te selecteren, met inachtneming van de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het fonds. Basisvaluta fonds: US dollar Valuta aandelencategorie: US dollar Transactiekosten: Het fonds draagt de kosten bij het kopen en verkopen van beleggingen, wat een wezenlijke impact kan hebben op het fondsrendement. Handelsfrequentie: U kunt uw aandelen kopen, verzilveren en omzetten op iedere dag die een werkdag is in de Verenigde Staten. Minimale initiële belegging: De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt USD 30.000.000. Verwerking van inkomsten: De inkomsten en winsten over de beleggingen van het fonds worden niet uitbetaald, maar worden weerspiegeld in de aandelenprijs van het fonds.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
48,89
Mexico
11,25
Verenigd Koninkrijk
10,16
Colombia
6,65
Overige
5,04
Top 5 regio's
Verenigde Staten 48,89%
Mexico 11,25%
Verenigd Koninkrijk 10,16%
Colombia 6,65%
Overige 5,04%
Rest 18,01%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
28 February
Opstartdatum
19-07-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B3RT2264
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat
8A, rue Albert Borschette
Plaats
Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu