Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay TR Credit S -£ k.
Hedge Funds/Absolute Return
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
30-9-2024
Obligaties 71,65%
Overige 13,17%
Liquiditeiten 9,26%
Converteerbare Obligaties 6,42%
Opties 0,06%
Derivaten 0,03%
Aandelen 0,0%
Futures -0,05%
FX Forwards -0,55%
30-9-2024
Aandelen
Converteerbare Obligaties
Derivaten
Futures
FX
FX Forwards
Liquiditeiten
Money Market
Obligaties
Opties
Overige
zyCash
Verenigde Staten 29,24%
Verenigd Koninkrijk 8,28%
Ierland 8,24%
Spanje 3,75%
Frankrijk 3,47%
Duitsland 3,45%
Brazilië 3,06%
Colombia 2,65%
Italië 2,65%
Nederland 2,13%
Zuid-Afrika 2,06%
Turkije 1,96%
Roemenië 1,87%
Mexico 1,65%
Verenigde Arabische Emiraten 1,6%
China 1,49%
Oman 1,37%
Indonesië 1,3%
Chili 0,87%
Dominikaanse Republiek 0,86%
Argentinië 0,8%
Polen 0,79%
Peru 0,78%
Republiek Servië 0,73%
Oezbekistan 0,7%
Canada 0,69%
Saoedi-Arabië 0,69%
EL Salvador 0,66%
Thailand 0,65%
België 0,63%
Oostenrijk 0,61%
Luxemburg 0,59%
IJsland 0,57%
Paraguay 0,53%
Tsjechië 0,53%
Angola 0,5%
Kazachstan 0,44%
Tunesië 0,42%
Zuid-Korea 0,41%
Australië 0,41%
Bermuda Eilanden 0,38%
Oekraïne 0,37%
Marokko 0,37%
Zwitserland 0,35%
Pakistan 0,32%
Panama 0,3%
Guatemala 0,28%
Hongarije 0,27%
Ecuador 0,26%
Sri Lanka 0,25%
Nigeria 0,24%
Bulgarije 0,22%
Ivoorkust 0,21%
Senegal 0,2%
Slovenië 0,19%
Macao 0,15%
Nieuw-zeeland 0,15%
Supranationaal 0,15%
Japan 0,13%
India 0,12%
Taiwan 0,12%
Uruguay 0,11%
Kaaiman Eilanden 0,11%
Jamaica 0,09%
Northern Macedonia 0,08%
Montenegro 0,06%
Zambia 0,06%
Maleisië 0,04%
Hong Kong 0,0%
Singapore 0,0%
Rest 0,29%
30-9-2024
Afrika/Midden-Oosten
Angola
Argentinië
Australië
Azië (ex-Japan)
België
Bermuda Eilanden
Brazilië
Bulgarije
Burkina Faso
Canada
Caraïben/Latijns-Amerika
Chili
China
Colombia
Costa Rica
Denemarken
Dominikaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
EL Salvador
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk)
Filippijnen
Frankrijk
Ghana
Guatemala
Hong Kong
Hongarije
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Irak
Israël
Italië
Ivoorkust
Jamaica
Japan
Kaaiman Eilanden
Kazachstan
Kenia
Latijns Amerika
Libanon
Luxemburg
Macao
Maleisië
Marokko
Mexico
Montenegro
Nederland
Nieuw-zeeland
Nigeria
Noorwegen
Northern Macedonia
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oostenrijk
Oost-Europa
Overige
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polen
Qatar
Republiek Servië
Roemenië
Rusland
Saoedi-Arabië
Senegal
Singapore
Slovenië
Spanje
Sri Lanka
Supranationaal
Taiwan
Tanzania
Thailand
Trinidad & Tobago
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Uruguay
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Vietnam
Zambia
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Landen en centrale overheden 26,13%
Financiële instellingen 20,36%
Energie 7,09%
Communicatiediensten 6,45%
Cyclische consumptie 5,42%
Non-cyclische consumptie 3,44%
Ind. ondernemingen 2,94%
Technologie 2,51%
Hoofdgoederen 2,41%
Nutsvoorzieningen 1,77%
Rest 21,49%
30-9-2024
Communicatiediensten
Cyclische consumptie
Energie
Financiële instellingen
Hoofdgoederen
Ind. ondernemingen
Landen en centrale overheden
Non-cyclische consumptie
Nutsvoorzieningen
Overige
Technologie
T 4 5/8 02/28/25 3,6%
HSBC Bank Plc ISDA - USD Cash Collateral 1,55%
ISPIM 5 7/8 09/31 PERP REGS 1,27%
BACR 8 7/8 09/27 PERP REGS 1,21%
ACAFP 6 1/2 09/29 PERP REGS 1,08%
CABKSM 5 7/8 10/27 PERP REGS 1,03%
BNP 7 3/4 08/29 PERP 144A 0,91%
DB 10 12/27 PERP REGS 0,89%
NWG 8 1/8 PERP 0,87%
BBVASM 8 3/8 06/28 PERP REGS 0,82%
Rest 86,77%
30-9-2024
ABNANV 4 3/8 09/25 PERP REGS
ACAFP 6 1/2 09/29 PERP REGS
ACAFP 7 1/4 09/28 PERP REGS
ALVGR 5.824 07/53 REGS
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.7%
ATandT Inc 1.6%
B 02/23/23
BACR 8 7/8 09/27 PERP REGS
Barclays 7 1/4 03/23
Barclays 7 1/4% 03/23
BBVASM 8 3/8 06/28 PERP REGS
BFCM 3 7/8 02/28 REGS
BNP 7 3/4 08/29 PERP 144A
BNTNF 10 01/01/25
BNTNF 10 01/01/31
CABKSM 5 7/8 10/27 PERP REGS
Caixabank S.A. 6.75%
CaixaBank SA 6 3/4 06/24
CaixaBank SA 6 3/4% 06/24
CaixaBank SA 63/4% PERP REGS
CBGSI ETD USD
China Evergrande Group 4.25%
CHTR 7 3/8 03/31 144A
CMARK 4 1/8 02/34 REGS
CMZB 6 1/2 10/29 PERP REGS
CMZB 6 1/8 10/25 PERP REGS
COLTES 13 1/4 02/09/33
COLTES 7 06/30/32
Credit Suisse 7 1/8 07/22
Credit Suisse Group AG 7.25%
Credit Suisse Group AG 71/4% 09/25
CS 2 1/8 10/26 REGS
CS 7 1/4 09/25 PERP REGS
CS Sec USA LLC OTC CLR - EUR Cash Collateral
DANBNK 4 1/8 01/31 REGS
DB 10 12/27 PERP REGS
DB 4 5/8 10/27 PERP REGS
EUR (SETTLED CASH)
GALCLD 6 1/2 09/24 144A
Greece (Republic Of) 3.9%
Greece (Republic Of) 4%
Greece (Republic Of) 4.2%
Hellenic Rep Government 4 01/37
Hellenic Rep Government 4% 01/37
Hellenic Rep Government 4.2 01/42
HSBC 4.856 05/33 REGS
HSBC Bank Plc ISDA - USD Cash Collateral
INDOGB 8 3/8 03/15/34 #FR68
Intesa Sanpaolo S.P.A. 7.75%
Intesa Sanpaolo SpA 7 3/4% 01/27
Intesa Sanpaolo SpA 73/4 01/27
Intesa Sanpaolo SpA 73/4% 01/27
INTNED 4 1/2 05/29 REGS
ISPIM 5 7/8 09/31 PERP REGS
ISPIM 7 3/4 01/27 PERP REGS
Italy (Republic Of) 4.75%
Malaysia (Government Of) 3.88%
MBONO 10 11/20/36
MBONO 10 12/05/24
MBONO 7 3/4 05/29/31
MBONO 7 3/4 11/13/42
Nationwide 10 1/4% 06/47
Nationwide 101/4% 06/47
Nationwide Building Society
NWG 8 1/8 PERP
NWG 8 PERP
NWIDE 10 1/4 06/69 PERP REGS
NWIDE 10 1/4 06/70 PERP REGS
NWIDE 10 1/4 06/71 PERP REGS
Petroleos Mexicanos 6.95%
PRVD 6X D REGS
Rabobank 6 1/2 12/49
Rabobank 6 1/2% 12/49
RABOBK 19.437 03/70 PERP REGS
RABOBK 4 3/8 06/27 PERP REGS
RABOBK 6 1/2 03/70 PERP REGS
RABOBK 6 1/2 03/71 PERP REGS
RABOBK 6 1/2 03/72 PERP REGS
RBS Group PLC 8 5/8 08/21
ROMGB 4 1/4 04/28/36
SAGB 8 1/2 01/31/37 #2037
SAGB 8 1/4 03/31/32 #2032
SANTAN 4 5/8 10/27 REGS
Schlumberger Finance BV 1.3%8
SOCGEN 4 1/8 06/27 REGS
Stichting Ak Rabobank Certificaten 6.5%
SWAPIRS-BRL-Fixed 10.88%-BCSANT_B-04/01/2027
T 0 1/8 07/15/23
T 2 3/4 08/15/32
T 4 5/8 02/28/25
The Republic of Peru 6.9%
UBS 2 1/8 10/26 REGS
UBS 4 3/8 01/31 REGS
UCGIM 6 5/8 06/23 PERP REGS
UCGIM 9 1/4 06/22 PERP REGS
UniCredit S.p.A. 9.25%
UniCredit SpA 91/4 06/22
United States Treasury Bonds 0%
USD (SETTLED CASH)
USD (UNSETTLED SUBS/REDS)
USD/BRL - INVESTMENT
USD/COP - INVESTMENT
USD/EUR - HEDGE
USD/EUR - INVESTMENT
USD/GBP - HEDGE
USD/ILS - INVESTMENT
USD/THB - INVESTMENT
USD/ZAR - INVESTMENT