Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
MS Eurp FI Opp Fd IR u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 20-9-2024 22,99
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,74% 0,74%
3 maanden 1,90% 1,90%
YTD 4,01% 4,01%
1 jaar 7,97% 7,97%
2 jaar 5,17% 5,17%
3 jaar 0,16% 0,16%
5 jaar 0,87% 0,87%
10 jaar
Benchmark
3-Month Euribor Index
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027 2,49%
ITALY (REPUBLIC OF):0.550 21MAY2026 2,01%
MORTGAGE FUNDING PLC MFD_08-1:B1 4.950 13MAR2046 1,1%
CITIGROUP INC:3.750 14MAY2032 0,93%
LAST MILE LOGISTICS PAN EURO FINANCE DAC:A 4.566 17AUG2033 0,9%
Rest 92,56%
Top 5 regio's %
Cash & Cash Equivalents 21,37
Frankrijk 9,92
Nederland 8,50
Verenigd Koninkrijk 8,35
Luxemburg 7,55
Activaspreiding %
Fixed Income 92,50
Cash & Overige 21,37
Beleggingsfondsen 6,05
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 30-08-2019
Datum Algemene Vergadering 2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU2040189362
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats Dublin 2