Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Emerging Mar IT k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-3-2023
989,95
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
REPUBLIC OF GUATEMALA REGS FIX 5.250% 10.08.2029
2,02
CBB INTL SUKUK PROG WLL REGS FIX 3.875% 18.05.2029
2,01
KINGDOM OF JORDAN REGS FIX 4.950% 07.07.2025
1,73
IVORY COAST REGS FIX 6.375% 03.03.2028
1,68
ROMANIA REGS FIX 5.500% 18.09.2028
1,63
Top 5 participaties
REPUBLIC OF GUATEMALA REGS FIX 5.250% 10.08.2029 2,02%
CBB INTL SUKUK PROG WLL REGS FIX 3.875% 18.05.2029 2,01%
KINGDOM OF JORDAN REGS FIX 4.950% 07.07.2025 1,73%
IVORY COAST REGS FIX 6.375% 03.03.2028 1,68%
ROMANIA REGS FIX 5.500% 18.09.2028 1,63%
Rest 90,92%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
52,82
Andere
44,39
Israël
0,70
Top 5 regio's
Verenigde Staten 52,82%
Andere 44,39%
Israël 0,7%
Rest 2,09%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,88
Overige
6,03
Activaspreiding
Obligaties 91,88%
Overige 6,03%
Rest 2,09%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
04-04-2017
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1579352243
Minimale inleg
4.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu