Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF VI Liq Eurib 3M ZC€ k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
1.054,74
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,35%
0,35%
3 maanden
1,02%
1,02%
YTD
2,60%
2,60%
1 jaar
4,17%
4,17%
2 jaar
3,16%
3,16%
3 jaar
1,90%
1,90%
5 jaar
1,04%
1,04%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Dit standaard geldmarktfonds met variabele intrinsieke waarde wordt actief beheerd en de benchmark 3-maands Euribor wordt niet gebruikt voor het samenstellen van de portefeuille, maar alleen om het rendement te meten. Om deze doelstelling te behalen, belegt het fonds in meerdere types geldmarktinstrumenten die luiden in euro zoals verhandelbare schuldbewijzen, certificates of deposit, floating rate notes (obligaties met een variabele rentevoet), door activa gedekte effecten (effecten waarvan de waarde en inkomstenbetalingen zijn afgeleid van en een onderpand hebben (of "gedekt" zijn), Treasury Bills en obligaties. Het fonds belegt ook in andere financi�le instrumenten voor een effectief beheer van de duration (gevoeligheid van de prijs (de waarde van de hoofdsom) van een vastrentende belegging voor een verandering in de rentevoet) van de portefeuille. Een langere looptijd betekent een sterkere rentegevoeligheid. Alle in aanmerking komende instrumenten moeten een resterende looptijd hebben tot de wettelijke terugkoopdatum van 2 jaar of minder, op voorwaarde dat de resterende tijd tot de volgende herzieningsdatum van de rente minder of gelijk is aan 397 dagen. Het fonds beperkt zijn gemiddelde gewogen looptijd (duration) tot 6 maanden en zijn gemiddelde gewogen levensduur (gewogen gemiddelde van het aantal keren totdat de hoofdsom van een actief wordt terugbetaald) tot 12 maanden. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Geldmarktfondsen (MMF) zijn geen gegarandeerde beleggingen. Beleggen in MMF's is anders dan beleggen in deposito's en er is sprake van een risico dat de hoofdsom fluctueert. Een MMF is niet afhankelijk van externe ondersteuning om de liquiditeit van het MMF te garanderen of de intrinsieke waarde per recht van deelneming of aandeel te stabiliseren. Het verlies op risico van de hoofdsom wordt door de belegger gedragen. Het fonds streeft ernaar om kapitaalgroei te verschaffen en heeft niet als doel om dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
L277_Other Liquid_Assets
7,53
Liquid Euro-Z Cap EUR
4,53
GS EURO LIQ RES-X ACC T
3,33
FLEMISH COMMUNITY
2,80
Nordea Bank Abp
2,03
Top 5 participaties
L277_Other Liquid_Assets 7,53%
Liquid Euro-Z Cap EUR 4,53%
GS EURO LIQ RES-X ACC T 3,33%
FLEMISH COMMUNITY 2,8%
Nordea Bank Abp 2,03%
Rest 79,77%
Top 5 regio's
%
België
13,65
Duitsland
12,58
Spanje
11,70
Frankrijk
11,49
Verenigd Koninkrijk
10,96
Top 5 regio's
België 13,65%
Duitsland 12,58%
Spanje 11,7%
Frankrijk 11,49%
Verenigd Koninkrijk 10,96%
Rest 39,62%
Activaspreiding
%
Fixed Income
67,36
Geldmarkt
24,68
Overige
7,53
Activaspreiding
Fixed Income 67,36%
Geldmarkt 24,68%
Overige 7,53%
Rest 0,43%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
25-01-2013
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van oktober om 14.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0625107734
Minimale inleg
EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com