Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Sel Bd R-$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
131,56
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,44%
3,57%
3 maanden
1,64%
4,32%
YTD
3,19%
3,80%
1 jaar
11,22%
13,56%
2 jaar
5,87%
11,61%
3 jaar
2,04%
0,40%
5 jaar
0,50%
0,56%
10 jaar
2,05%
0,26%
Benchmark
Composite index comprised 50% of JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified and 50% JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral
3,74
CBNA FX - USD Cash Collateral
3,42
MBONO 7 3/4 05/29/31
3,06
PEMEX 6.35 02/12/48
2,67
COLTES 13 1/4 02/09/33
2,22
Top 5 participaties
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral 3,74%
CBNA FX - USD Cash Collateral 3,42%
MBONO 7 3/4 05/29/31 3,06%
PEMEX 6.35 02/12/48 2,67%
COLTES 13 1/4 02/09/33 2,22%
Rest 84,89%
Top 5 regio's
%
Colombia
8,95
Verenigde Staten
8,64
Mexico
8,44
Zuid-Afrika
7,73
Turkije
6,04
Top 5 regio's
Colombia 8,95%
Verenigde Staten 8,64%
Mexico 8,44%
Zuid-Afrika 7,73%
Turkije 6,04%
Rest 60,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,87
Liquiditeiten
7,48
Opties
0,12
Activaspreiding
Obligaties 92,87%
Liquiditeiten 7,48%
Opties 0,12%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
11-12-2009
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU0271024506
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com