Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Selective Gl HY PT3 h£ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-3-2023
1.100,55
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Kapitaal- en inkomensgroei op lange termijn door het beleggen in schuldeffecten van wereldwijde obligatiemarkten. Het Subfonds streeft ernaar een betrekkelijk hoog rendement te bieden met een verwachte volatiliteit tussen obligaties met beleggingskwaliteit en hoogrentende obligaties. Wij beheren dit Subfonds met verwijzing naar een Benchmark. De Benchmark van het Subfonds speelt een rol bij de resultaatdoelstellingen en -maatstaven van het Subfonds. Wij hanteren een actieve beheerbenadering, met als doel een beter rendement te behalen dan de Benchmark. Hoewel onze afwijking van het beleggingsuniversum en de gewichten en risicokenmerken van de Benchmark, naar ons eigen oordeel, in alle waarschijnlijkheid wezenlijk is, bestaat mogelijk een minderheid van de beleggingen van het Subfonds (exclusief derivaten) uit onderdelen van de Benchmark. Min. 70% van het vermogen van het Subfonds wordt door ons belegd in obligaties met een goede kredietrating zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling. Max. 30% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in andere obligaties dan beschreven in de beleggingsdoelstelling. Wij kunnen het vermogen van het Subfonds volledig beleggen in opkomende markten. Max. 30% van het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in hoogrentende obligaties, die doorgaans gepaard gaan met een hoger risico en een groter winstpotentieel. Max. 20% van het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in ABS'en en/of MBS'en. Het vermogen van het Subfonds kan door ons worden belegd in futurescontracten op wereldwijde aandelenindexen (aandelenindexfutures), zowel voor een efficiënt portefeuillebeheer als voor afdekkingsdoeleinden. Max. 100% van het vermogen van het Subfonds kan worden gehouden in deposito's en/of kan direct worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Subfonds) tijdelijk in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer en/of defensieve doeleinden. Alle obligaties en geldmarktinstrumenten moeten op het moment van aankoop een rating van minstens B- of een vergelijkbare rating van een erkend ratingbureau hebben. Max. 10% blootstelling aan andere valuta's dan de USD. Posities in de basisvaluta van het fonds (USD) zullen in ruime mate worden afgedekt tegen de referentievaluta van de aandelencategorie (GBP), wat het risico terugdringt maar ook potentiële winsten uit wisselkoersbewegingen vermindert. Benchmark: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (hedged into GBP). U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag verzilveren. Wij herbeleggen de inkomsten in het fonds. Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient minstens voor een middellange tot lange beleggingstermijn te worden gehouden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen vergroten (hefboomwerking).
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG EMTN FIX TO FLOAT 8.250% 30.11.2033
1,87
TELEFONICA EUROPE BV PERP FIX TO FLOAT 6.135% 03.05.2198
1,51
IRON MOUNTAIN INC 144A FIX 4.500% 15.02.2031
1,39
SABLE INTL FINANCE LTD 144A FIX 5.750% 07.09.2027
1,29
AVANTOR FUNDING INC REGS FIX 3.875% 15.07.2028
1,28
Top 5 participaties
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG EMTN FIX TO FLOAT 8.250% 30.11.2033 1,87%
TELEFONICA EUROPE BV PERP FIX TO FLOAT 6.135% 03.05.2198 1,51%
IRON MOUNTAIN INC 144A FIX 4.500% 15.02.2031 1,39%
SABLE INTL FINANCE LTD 144A FIX 5.750% 07.09.2027 1,29%
AVANTOR FUNDING INC REGS FIX 3.875% 15.07.2028 1,28%
Rest 92,66%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
45,08
Andere
41,16
Frankrijk
5,98
België
2,40
Duitsland
1,29
Top 5 regio's
Verenigde Staten 45,08%
Andere 41,16%
Frankrijk 5,98%
België 2,4%
Duitsland 1,29%
Rest 4,09%
Activaspreiding
%
Obligaties
90,37
Overige
7,56
Activaspreiding
Obligaties 90,37%
Overige 7,56%
Rest 2,07%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
15-10-2019
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1941709633
Minimale inleg
50.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu