Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)BS Gl Dyn (USD) I-A3-a k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-7-2024
105,87
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,44%
0,45%
3 maanden
0,80%
0,57%
YTD
3,38%
0,65%
1 jaar
6,28%
4,95%
2 jaar
2,98%
4,61%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2022
Top 5 participaties
%
NEW ZEALAND INDEX LKD 2.5 20 Sep 2040 Aaa/AAA/AA+
6,15
US TREASURY N/B 1.625 30 Nov 2026 Aaa/AA+/AAA
3,69
US TREASURY N/B 0.5 30 Jun 2027 Aaa/AA+/AAA
3,41
NEW ZEALAND INDEX LINKED 3 20 Sep 2030 Aaa/AAA/AA+
3,27
MEX BONOS DES. FIX RT 7.75 13.11.42 Baa1/BBB+/BBB+
2,96
Top 5 participaties
NEW ZEALAND INDEX LKD 2.5 20 Sep 2040 Aaa/AAA/AA+ 6,15%
US TREASURY N/B 1.625 30 Nov 2026 Aaa/AA+/AAA 3,69%
US TREASURY N/B 0.5 30 Jun 2027 Aaa/AA+/AAA 3,41%
NEW ZEALAND INDEX LINKED 3 20 Sep 2030 Aaa/AAA/AA+ 3,27%
MEX BONOS DES. FIX RT 7.75 13.11.42 Baa1/BBB+/BBB+ 2,96%
Rest 80,53%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
35,34
Andere
23,31
Nieuw-zeeland
15,83
Verenigd Koninkrijk
5,30
Spanje
4,45
Top 5 regio's
Verenigde Staten 35,34%
Andere 23,31%
Nieuw-zeeland 15,83%
Verenigd Koninkrijk 5,3%
Spanje 4,45%
Rest 15,77%
Activaspreiding
%
Obligaties
27,31
Activaspreiding
Obligaties 27,31%
Rest 72,69%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
12-04-2022
Datum Algemene Vergadering
20 september 11.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2099389871
Minimale inleg
USD 30.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds