Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII IBOXX EUR HY Bd 1-3 1C u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-8-2024
8,42
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,60%
-1,60%
3 maanden
-0,49%
-0,49%
YTD
-3,23%
-3,23%
1 jaar
-0,08%
-0,08%
2 jaar
-0,96%
-0,96%
3 jaar
-3,96%
-3,96%
5 jaar
-1,39%
-1,39%
10 jaar
Benchmark
Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index (index) weerspiegelt. De index weerspiegelt de waardeontwikkeling van de grootste en meest liquide bedrijfsobligaties met een lagere dan investment grade rating in euro, uitgegeven door bedrijven met zetel in en buiten de eurozone. De samenstelling van de index wordt maandelijks herzien en herwogen. Nieuwe obligaties kunnen alleen in de index worden opgenomen als ze op de desbetreffende datum van herweging een resterende looptijd van ten minste één jaar en ten hoogste drie jaar hebben. De obligaties kunnen een vaste of variabele rente hebben en moeten een lagere rating hebben dan Baa3/BBB- van de grote ratingbureaus. De index wordt beheerd door IHS Markit Benchmark Administration Limited. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds beleggen in overdraagbare effecten en financiële contracten (derivaten) afsluiten met een of meer tegenpartijen met betrekking tot de overdraagbare effecten en de index, om het rendement van de index te verkrijgen. De valuta van het compartiment is de EUR. Het fonds keert maximaal vier keer per jaar uit. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Nidda Healthcare Holding GmbH,7.5,20260821
1,55
Forvia SE,2.75,20270215
1,23
Verisure Holding AB,3.25,20270215
1,20
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV,3.75,20270509
1,16
Commerzbank AG,4,20260323
1,08
Top 5 participaties
Nidda Healthcare Holding GmbH,7.5,20260821 1,55%
Forvia SE,2.75,20270215 1,23%
Verisure Holding AB,3.25,20270215 1,2%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV,3.75,20270509 1,16%
Commerzbank AG,4,20260323 1,08%
Rest 93,79%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
21,67
Duitsland
16,03
Italië
12,41
Nederland
9,23
Luxemburg
7,21
Top 5 regio's
Frankrijk 21,67%
Duitsland 16,03%
Italië 12,41%
Nederland 9,23%
Luxemburg 7,21%
Rest 33,45%
Activaspreiding
%
Beleggingsfondsen
99,99
Liquiditeiten
0,01
Activaspreiding
Beleggingsfondsen 99,99%
Liquiditeiten 0,01%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
08-01-2015
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1109939865
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu