Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF VI Liq Eu ADQ€ u.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
1.005,10
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,30%
0,30%
3 maanden
0,95%
0,95%
YTD
2,44%
2,44%
1 jaar
3,87%
3,87%
2 jaar
2,98%
2,98%
3 jaar
1,76%
1,76%
5 jaar
0,85%
0,85%
10 jaar
Benchmark
Eonia Reinvested Index
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Dit kortlopende geldmarktfonds met variabele intrinsieke waarde streeft ernaar beleggers stabiele rendementen met laag risico uit te keren. We streven ernaar de waarde van het belegde kapitaal te behouden en beleggers liquiditeit te bieden (de mogelijkheid om met dezelfde dagwaarde in en uit het fonds te stappen). Het fonds belegt in alle soorten geldmarktinstrumenten die luiden in euro zoals verhandelbare schuldbewijzen, floating rate notes (obligaties met een variabele rentevoet), Treasury Bills, kortlopende obligaties, deposito's en certificates of deposit. Het fonds beperkt zijn gemiddelde gewogen looptijd (duration) tot 60 dagen en zijn gemiddelde gewogen levensduur (gewogen gemiddelde van het aantal keren totdat de hoofdsom van een actief wordt terugbetaald) tot 120 dagen. We streven ernaar om beter te presteren dan de benchmark Euro Short-Term Rate (�STR). Bovendien zorgen we er altijd voor dat een regelmatige kasstroom wordt verkregen. We voegen waarde toe door ons een beeld te vormen van de evolutie van de rentevoet en handelen naar dat beeld. Bovendien nemen we selectief posities in aantrekkelijk geprijsde kredietinstrumenten in. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Geldmarktfondsen (MMF) zijn geen gegarandeerde beleggingen. Beleggen in MMF's is anders dan beleggen in deposito's en er is sprake van een risico dat de hoofdsom fluctueert. Een MMF is niet afhankelijk van externe ondersteuning om de liquiditeit van het MMF te garanderen of de intrinsieke waarde per recht van deelneming of aandeel te stabiliseren. Het verlies op risico van de hoofdsom wordt door de belegger gedragen. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
L279_Other Liquid_Assets
20,69
KBC BANK NV
2,16
FLEMISH COMMUNITY
2,09
DH EUROPE FINANCE II
2,04
NORINCHUKIN BANK
1,90
Top 5 participaties
L279_Other Liquid_Assets 20,69%
KBC BANK NV 2,16%
FLEMISH COMMUNITY 2,09%
DH EUROPE FINANCE II 2,04%
NORINCHUKIN BANK 1,9%
Rest 71,13%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
8,55
Frankrijk
6,95
Italië
2,56
Verenigd Koninkrijk
2,26
Qatar
1,47
Top 5 regio's
Verenigde Staten 8,55%
Frankrijk 6,95%
Italië 2,56%
Verenigd Koninkrijk 2,26%
Qatar 1,47%
Rest 78,22%
Activaspreiding
%
Fixed Income
52,77
Geldmarkt
26,51
Overige
20,69
Activaspreiding
Fixed Income 52,77%
Geldmarkt 26,51%
Overige 20,69%
Rest 0,04%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
25-01-2008
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van oktober om 14.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0337472251
Minimale inleg
EUR 250.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com