Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF MltAs Gwth and Inc A u.

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Koers 20-5-2024

1.852,37

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

ZAR

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	8,15%	4,59%
3 maanden	9,41%	5,87%
YTD	9,28%	6,37%
1 jaar	23,55%	17,16%
2 jaar	2,16%	11,21%
3 jaar	-2,16%	2,63%
5 jaar	4,42%	8,92%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft ernaar over een periode van drie tot vijf jaar inkomsten uit te keren en vermogensgroei te bieden, na aftrek van kosten, door te beleggen in een gediversifieerd scala aan activa en markten van over de hele wereld. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee-derde van zijn vermogen direct, of indirect via derivaten, in aandelen en obligaties uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale instellingen en bedrijven uit de hele wereld in diverse valuta's en alternatieve activaklassen. Het fonds kan tot 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties onder beleggingskwaliteit (dit zijn obligaties met een kredietrating onder beleggingskwaliteit zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau). Het fonds kan ook tot 20% van zijn vermogen beleggen in door vermogen en hypotheken gedekte effecten uit de hele wereld met een kredietrating van beleggingskwaliteit of een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander kredietratingbureau). De onderliggende activa kunnen creditcardvorderingen, persoonlijke leningen, autoleningen, leningen aan kleine bedrijven, leasingcontracten, commerciële hypotheken en woninghypotheken zijn. Het fonds kan direct beleggen in China B-Aandelen en China H-Aandelen en kan minder dan 15% van zijn vermogen (op nettobasis) direct of indirect (bijvoorbeeld via participatiebewijzen) beleggen in China A-Aandelen via de Shanghai-Hong Kong Stock Connect en de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Het fonds kan door middel van gereguleerde markten ook beleggen op het Chinese vasteland. Het fonds kan indirect beleggen in alternatieve activaklassen, zoals grondstoffen of vastgoed, via derivaten, beleggingsfondsen of gestructureerde effecten. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten, zowel op korte als op lange termijn, om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Het fonds kan beleggen in geldmarktbeleggingen, contanten houden en tot 10% van zijn vermogen beleggen in beleggingsfondsen van het open type. Benchmark Het fonds heeft geen doelbenchmark. Het rendement en de volatiliteit van het fonds moeten worden vergeleken met de 25% MSCI AC World Index (USD), 25% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD), 12,5% Thomson Reuters Convertible Global Focus Index (USD) en de 37,5% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD). De vergelijkende benchmark wordt alleen opgenomen voor vergelijkingsdoeleinden wat rendement en risico betreft en heeft geen impact op hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in beperkte mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder zal beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de vergelijkende benchmark. De vergelijkende benchmark is geselecteerd omdat de beleggingsbeheerder van mening is dat de benchmark een geschikte vergelijker is voor rendementsdoeleinden, gelet op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds. De benchmark (s) houdt/houden geen rekening met de ecologische en maatschappelijke kenmerken of de duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Het rendement van deze aandelenklasse wordt vergeleken met dat van de equivalente, niet tegen valutarisico afgedekte aandelenklasse. Overige informatie Het fonds handhaaft een hogere algemene duurzaamheidsscore dan de 25% MSCI AC World Index (USD), 25% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD), 12.5% Thomson Reuters Convertible Global Focus Index (USD) en de 37,5% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD) op basis van de evaluatiecriteria van de beleggingsbeheerder. Het fonds belegt niet direct in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen van emittenten boven de limieten vermeld onder de kop "Duurzaamheidsinformatie" op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie betaalt een maandelijks dividend uit tegen een tarief van 8% per jaar van de waarde per aandeel, plus een premie wanneer de rente in Zuid-Afrikaanse Rand hoger ligt dan de rente van de basisvaluta van het fonds (Amerikaanse dollar) en min een korting als de rente in Zuid- Afrikaanse Rand lager ligt. Het uitkeringsbeleid wordt regelmatig herzien. Het niveau van de premie of de korting wordt bepaald door verschillen in de rentevoeten in Zuid-Afrikaanse rand en Amerikaanse dollar, en maakt geen deel uit van de doelstelling of het beleggingsbeleid van het fonds.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL S 10.0 01-JAN-2033 1,5%
	COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.0 26-MAR-2031 1,4%
	SK HYNIX INC 1.75 11-APR-2030 Reg-S (SENIOR) 1,4%
	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.0 06-MAR-2025 1,3%
	DATADOG INC 0.125 15-JUN-2025 (SENIOR) 1,2%
	Rest 93,2%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	75,46
China	13,16
Japan	12,50
Frankrijk	10,76
Cash	10,06

Activaspreiding	%
Obligaties	70,02
Aandelen	32,29
Cash & Overige	-2,31

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	02-07-2012
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	ZAR
ISIN-code	LU1884790657
Minimale inleg	EUR 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu