Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF $ Cash A k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-7-2024
12,39
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,22%
0,44%
3 maanden
1,55%
1,31%
YTD
5,51%
2,72%
1 jaar
6,77%
5,39%
2 jaar
2,95%
4,58%
3 jaar
6,32%
3,03%
5 jaar
2,97%
1,98%
10 jaar
3,76%
1,32%
Benchmark
Citigroup 3M USD Deposit
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in US dollar en in andere, toegestane activa.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 06/04/2024
8,82
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 06/03/2024
8,82
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 06/03/2024
8,74
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 06/04/2024
8,73
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 06/05/2024
8,73
Top 5 participaties
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 06/04/2024 8,82%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 06/03/2024 8,82%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 06/03/2024 8,74%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 06/04/2024 8,73%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 06/05/2024 8,73%
Rest 56,16%
Top 5 regio's
%
Duitsland
52,03
Frankrijk
20,14
Japan
16,12
Noorwegen
15,41
Verenigd Koninkrijk
8,15
Top 5 regio's
Duitsland 52,03%
Frankrijk 20,14%
Japan 16,12%
Noorwegen 15,41%
Verenigd Koninkrijk 8,15%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
140,74
Obligaties
3,90
FX Forwards
0,10
Activaspreiding
Geldmarkt 140,74%
Obligaties 3,9%
FX Forwards 0,1%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
25-09-2006
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0261952922
Minimale inleg
USD 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu