Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

NB CLO Income I k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 5-7-2024

15,05

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Neuberger Berman Europe Ltd

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,66%	1,28%
3 maanden	2,95%	3,86%
YTD	12,45%	10,82%
1 jaar	24,62%	23,77%
2 jaar	13,69%	17,24%
3 jaar	12,02%	8,72%
5 jaar	8,89%	7,98%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het fonds streeft naar een gemiddeld rendement van 4-5% boven de benchmark, vóór aftrek van vergoedingen, over een marktcyclus (doorgaans 3 jaar of langer), door hoofdzakelijk te beleggen in in USD en EUR luidende mezzanineleningen van collateralised loan obligations ("CLO") met een variabele rente en ook in Amerikaanse high-yield schuldbewijzen. Er is geen garantie dat het fonds zijn beleggingsdoelstelling uiteindelijk realiseert. CLO's zijn gesecuritiseerde activa die rente ontvangen en betalingen van de hoofdsom, die afkomstig zijn uit een pool van bedrijfskrediet en schuldinstrumenten. De rentebetalingen uit deze instrumenten worden gebundeld in effecten die verschillende tranches hebben. Een CLO heeft gewoonlijk drie tranches:- senior, mezzanine en een eigenvermogenstranche. Elke tranche heeft een verschillende prioriteit en rente voor houders wanneer de CLO inkomsten ontvangt uit de onderliggende leningen. Het fonds houdt beleggingen in mezzanineleningen aan en ontvangt daarom pas inkomsten nadat de betalingen op de senior notes van de CLO (de tranche met de hoogste prioriteit) volledig zijn voldaan. Beleggingen in mezzanineleningen worden gewoonlijk uitgegeven door een CLO met een oorspronkelijke rating van A/A2 tot B-/B3. Bij de samenstelling van de portefeuille voert het fonds de volgende handelingen uit: een fundamentele kredietbeoordeling van de individuele onderliggende leningen die worden aangehouden in de CLO-portefeuilles; een uitgebreide analyse van de beheerders van zekerheden van elke CLO inzake de kwaliteit van het personeel en de middelen van de beheerder, zijn historische beleggingsresultaten en zijn beleggingsstijl; een uitgebreide beoordeling van de structuur en documentatie van de CLO; en een beoordeling van CLO-markt in het algemeen. Als gevolg van het risico dat de afwikkeling van transacties in CLO-beleggingen lang kan duren en/of vertraging kan oplopen, kan het fonds tijdelijk kapitaalinstromen beleggen in high-yield schuldbewijzen voordat de afwikkeling plaatsvindt. De portefeuille kan daarom na omvangrijke inschrijvingen soms verhoudingsgewijs een kleinere blootstelling aan CLO's hebben. Het fonds wordt actief beheerd en wordt niet beperkt door de benchmark, de ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (USD). Deze wordt uitsluitend gebruikt voor het vergelijken van de performance. Hoewel het fonds effecten kan verwerven die onderdeel zijn van de benchmark, doet het dit niet vanwege hun opname in de benchmark. Meer informatie over de duurzaamheidsfactoren van het fonds vindt u in het prospectus. U kunt uw aandelen verkopen op elke handelsdag zoals omschreven in de handelskalender van het fonds die gepubliceerd is op: http://www.nb.com/documents/public/global/emea/nbif_clo_dealing.pdf Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor kortetermijnbelegging en is geschikter om deel uit te maken van een gespreide portefeuille. Uw aandelen leveren geen inkomsten, maar het rendement wordt herbelegd om het kapitaal te laten groeien. Transactiekosten verminderen het rendement van het fonds

Spreidingen

Data van 29-12-2023

Top 5 participaties

	GLM 2022-14 2,51%
	TREST 2018-2 2,2%
	GALXY 2018-25 2,18%
	AGL 2022 2,16%
	ASRNT 2018-2 2,13%
	Rest 88,82%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	92,25
Europa	7,75

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	12-07-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BF4NG566
Minimale inleg	USD 2.500.000,00
Frequentie van notering
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Neuberger Berman Europe Ltd
Straat	Lansdowne House, 57 Berkeley Square
Plaats	London