Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz € HY Def I€ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
1.077,05
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,99%
0,99%
3 maanden
1,80%
1,80%
YTD
4,21%
4,21%
1 jaar
6,24%
6,24%
2 jaar
4,09%
4,09%
3 jaar
-0,18%
-0,18%
5 jaar
1,29%
1,29%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
GERMAN TREASURY BILL 364D ZERO 17.07.2024
3,15
ENERGIAS DE PORTUGAL SA EMTN FIX TO FLOAT 5.943% 23.04.2083
2,25
ZF FINANCE GMBH EMTN FIX 5.750% 03.08.2026
2,09
DUTCH TREASURY CERT ZERO 30.07.2024
2,07
TELECOM ITALIA SPA . FIX 7.875% 31.07.2028
2,05
Top 5 participaties
GERMAN TREASURY BILL 364D ZERO 17.07.2024 3,15%
ENERGIAS DE PORTUGAL SA EMTN FIX TO FLOAT 5.943% 23.04.2083 2,25%
ZF FINANCE GMBH EMTN FIX 5.750% 03.08.2026 2,09%
DUTCH TREASURY CERT ZERO 30.07.2024 2,07%
TELECOM ITALIA SPA . FIX 7.875% 31.07.2028 2,05%
Rest 88,39%
Top 5 regio's
%
Andere
80,76
Frankrijk
9,10
Duitsland
3,51
Portugal
2,25
Nederland
2,07
Top 5 regio's
Andere 80,76%
Frankrijk 9,1%
Duitsland 3,51%
Portugal 2,25%
Nederland 2,07%
Rest 2,31%
Activaspreiding
%
Obligaties
81,49
Overige
18,33
Activaspreiding
Obligaties 81,49%
Overige 18,33%
Rest 0,18%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
09-10-2012
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0788519535
Minimale inleg
EUR 4.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu