Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF US Dollar Bond A-M-$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 7-6-2024 11,09
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,92% 0,29%
3 maanden -0,86% -0,83%
YTD -0,55% -1,92%
1 jaar 0,36% 2,06%
2 jaar -1,10% -0,01%
3 jaar 0,32% -3,28%
5 jaar 0,88% 0,20%
10 jaar
Benchmark
Composite index
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in US dollar.
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
UST NOTES 4% 02/15/2034 12,46%
UST NOTES 4% 01/31/2029 9,9%
FWD-CNY 9,36%
UST NOTES 4% 01/31/2031 4,09%
FWD-SGD 3,77%
Rest 60,42%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 74,83
Verenigd Koninkrijk 5,48
Nederland 3,32
Ierland 2,66
Frankrijk 2,54
Activaspreiding %
Obligaties 98,87
Liquiditeiten 1,01
Converteerbare Obligaties 0,42
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 09-06-2003
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0168055563
Minimale inleg USD 2.500,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu