Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF € Cash A k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 20-8-2024 10,93
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,31% 0,31%
3 maanden 0,85% 0,85%
YTD 2,39% 2,39%
1 jaar 3,73% 3,73%
2 jaar 2,78% 2,78%
3 jaar 1,55% 1,55%
5 jaar 0,49% 0,49%
10 jaar 0,05% 0,05%
Benchmark
Euribor 1 month
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren die zijn uitgedrukt in Euro en in andere, toegestane activa.
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 07/01/2024 8,67%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 07/02/2024 8,67%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 07/03/2024 8,67%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 07/03/2024 7,94%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 07/02/2024 7,94%
Rest 58,11%
Top 5 regio's %
Duitsland 55,09
Frankrijk 27,50
Verenigde Staten 17,76
Japan 15,37
Verenigd Koninkrijk 4,78
Activaspreiding %
Geldmarkt 136,86
Obligaties 4,82
Liquiditeiten -41,69
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 25-09-2006
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0261953490
Minimale inleg EUR 2.500,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu