Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF € Cash A k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
10,93
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,31%
0,31%
3 maanden
0,85%
0,85%
YTD
2,39%
2,39%
1 jaar
3,73%
3,73%
2 jaar
2,78%
2,78%
3 jaar
1,55%
1,55%
5 jaar
0,49%
0,49%
10 jaar
0,05%
0,05%
Benchmark
Euribor 1 month
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren die zijn uitgedrukt in Euro en in andere, toegestane activa.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 07/01/2024
8,67
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 07/02/2024
8,67
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 07/03/2024
8,67
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 07/03/2024
7,94
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 07/02/2024
7,94
Top 5 participaties
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 07/01/2024 8,67%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 07/02/2024 8,67%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.65% 07/03/2024 8,67%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 07/03/2024 7,94%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.67% 07/02/2024 7,94%
Rest 58,11%
Top 5 regio's
%
Duitsland
55,09
Frankrijk
27,50
Verenigde Staten
17,76
Japan
15,37
Verenigd Koninkrijk
4,78
Top 5 regio's
Duitsland 55,09%
Frankrijk 27,5%
Verenigde Staten 17,76%
Japan 15,37%
Verenigd Koninkrijk 4,78%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
136,86
Obligaties
4,82
Liquiditeiten
-41,69
Activaspreiding
Geldmarkt 136,86%
Obligaties 4,82%
Liquiditeiten -41,69%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
25-09-2006
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0261953490
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu