Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
VanEck UE VE EM HY B UE k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
103,21
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
VanEck Investments Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,03%
-2,24%
3 maanden
2,44%
-2,19%
YTD
7,64%
10,16%
1 jaar
12,02%
10,99%
2 jaar
4,70%
3,79%
3 jaar
1,93%
-2,39%
5 jaar
2,59%
-0,22%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin de koers en opbrengst, vóór kosten en vergoedingen, van de ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index (de “Index”) te weerspiegelen. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, belegt het Fonds in een gediversifieerde portefeuille van bedrijfs- en semi-staatsschuldbewijzen onder beleggingskwaliteit uit opkomende markten die luiden in Amerikaanse dollar, publiek zijn uitgegeven en genoteerd zijn aan de belangrijkste Amerikaanse en eurobond-markten, die bestaat uit alle componenten van de Index. De Index is samengesteld uit vastrentende bedrijfs- en semi-staatsschuldbewijzen uit opkomende markten die luiden in Amerikaanse dollar en een resterende looptijd van meer dan 12 maanden hebben. Om in aanmerking te komen voor opname moet een belegger risicoblootstelling hebben aan andere landen dan de G10-landen, territoria van de VS en West-Europese landen. De G10-landen omvatten alle landen die de euro gebruiken, de VS, Japan, het VK, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Noorwegen en Zweden. Het Fonds, dat een “passieve” of indexgekoppelde beleggingsaanpak hanteert, streeft ernaar het beleggingsrendement van de Index te benaderen door te beleggen in een effectenportefeuille die in het algemeen de Index nabootst. Vanwege de praktische moeilijkheden en de kosten voor de aankoop van alle effecten in de Index, koopt het Fonds niet alle effecten in de Index. In plaats daarvan maakt de Beleggingsbeheerder gebruik van een “sampling”-methodologie om de doelstelling van het Fonds te verwezenlijken. Het Fonds kan een subset van de schuldbewijzen (bv. obligaties) in de Index kopen met het oog op de samenstelling van een portefeuille van schuldbewijzen met doorgaans dezelfde risico- en rendementskenmerken als in de Index. Het Fonds kan beleggen in bijkomende liquiditeiten en geldmarktinstrumenten zoals bankdeposito's, depositocertificaten, instrumenten met vaste of vlottende rente, handelspapier, notes met vlottende rente en vrij overdraagbare promesses. Daarnaast kan het Fonds ook beleggen in financiële derivaten voor een efficiënt portefeuillebeheer of voor afdekkingsdoeleinden. Het Fonds kan gebruikmaken van futures, swaps en termijncontracten. Om enige twijfel te vermijden: deze kunnen valutafutures, -swaps en -termijncontracten omvatten met het oog op de verlaging van het risico in het Fonds. Het Fonds kan onderworpen zijn aan een hefboomeffect door het gebruik van financiële derivaten; een dergelijk hefboomeffect zal naar verwachting niet meer bedragen dan 100% van de intrinsieke waarde van het Fonds. Het Fonds mag niet meer dan 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in instellingen voor collectieve belegging van het open type. Het Fonds kan te allen tijde tot 10% van de marktwaarde van zijn nettovermogen aan geld lenen voor rekening van enig Fonds, en de Depotbank kan de activa van het Fonds in rekening brengen als onderpand voor een dergelijke lening, op voorwaarde dat dergelijke lening tijdelijk is. Het Fonds mag meer dan 30% van zijn intrinsieke waarde beleggen in effecten onder beleggingskwaliteit.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
INDUSTRIAL and COMMERCIAL BANK OF CHINA L 3.200 24
2,19
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3.800 18 Nov 2169
1,62
GREENKO DUTCH BV 3.850 29 Mar 2026
1,10
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC 6.875 24 Mar 2026
1,09
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 3.150 01 O
0,88
Top 5 participaties
INDUSTRIAL and COMMERCIAL BANK OF CHINA L 3.200 24 2,19%
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3.800 18 Nov 2169 1,62%
GREENKO DUTCH BV 3.850 29 Mar 2026 1,1%
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC 6.875 24 Mar 2026 1,09%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 3.150 01 O 0,88%
Rest 93,12%
Top 5 regio's
%
Overige
41,09
Brazilië
9,33
China
8,35
Mexico
7,45
Colombia
7,10
Top 5 regio's
Overige 41,09%
Brazilië 9,33%
China 8,35%
Mexico 7,45%
Colombia 7,1%
Rest 26,68%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
IE00BF541080
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
VanEck Investments Limited
Straat
25/28 North Wall Quay
Plaats
Dublin