Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Algebris Fin Inc BD€ u.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-8-2024
147,86
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Algebris Investments (UK) LL
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,19%
1,19%
3 maanden
2,93%
2,93%
YTD
15,08%
15,08%
1 jaar
25,97%
25,97%
2 jaar
20,78%
20,78%
3 jaar
13,39%
13,39%
5 jaar
16,15%
16,15%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Algebris Financial Income Fund (het Fonds ) streeft ernaar de inkomsten te maximaliseren en superieure risicogewogen rendementen te genereren, daarbij rekening houdend met beleggingsrisico's. Het Fonds wordt actief beheerd zonder referentie aan een benchmark. Dit betekent dat Algebris (UK) Limited (de Beleggingsbeheerder ) volledige discretie heeft over de samenstelling van de portefeuille van het Fonds, onderhevig aan de vermelde beleggingsdoelstellingen en -beleid. Het Fonds is van plan in de wereldwijde financiële sector te beleggen, voornamelijk in aandelen die een hoog dividend betalen (bijvoorbeeld gewone aandelen, certificaten en preferente aandelen) en schuldbewijzen (bijvoorbeeld staats- en bedrijfsobligaties) met vaste en variabele rente, die zowel investment grade of lager dan investment grade kunnen zijn. Het Fonds mag daarnaast beleggen in aandelen en andere financiële instrumenten, inclusief converteerbare effecten (obligaties die in aandelen kunnen worden omgezet), hybride effecten (instrumenten die de eigenschappen van obligaties en aandelen combineren), voorwaardelijk converteerbare instrumenten ( CoCo's ) (obligaties die kunnen worden omgezet in aandelen of waarvan de hoofdsom kan worden afgeschreven als er een vooraf bepaalde gebeurtenis plaatsvindt) achtergestelde schuld, exchange traded notes ( ETN's ) (een soort schuldbewijs om een blootstelling te verkrijgen aan een in aanmerking komende index, markt of activacategorie), exchange traded funds ( ETF's ) (effecten die een index, een grondstof of een mandje met activa zoals een indexfonds kopiëren, maar als aandelen op een beurs worden verhandeld) en andere instellingen voor collectieve belegging. Ten tijde van grote marktschommelingen (volatiliteit) kan het Fonds aanzienlijk in deposito's beleggen. Het Fonds kan ook beleggen in financiële derivaten ( FD ), inclusief opties (effecten die het recht verlenen om een ander activum te kopen of verkopen), swaps (een instrument dat het rendement van één activum ruilt voor een ander activum), contracts for difference (een effect dat het verschil tussen de waarde van een activum aan het begin en het einde van het contract oplevert), termijncontracten (contracten om vreemde valuta's op een overeengekomen datum in de toekomst te ruilen) en futures (contracten om een vooraf bepaalde hoeveelheid van een activum op een overeengekomen datum in de toekomst tegen een overeengekomen prijs te ruilen). Daarnaast kunnen bepaalde financiële instrumenten zoals converteerbare effecten, CoCo’s en ETN’s besloten hefboomwerking of een besloten derivatencomponent omvatten. Het Fonds kan beleggen in financiële instrumenten om het risico terug te dringen en/of om extra kapitaal of inkomsten te genereren. De basisvaluta van het Fonds is de euro, en het Fonds kan gebruikmaken van valuta-afdekking (de techniek waarbij valuta’s worden gekocht of verkocht om schommelingen in beleggingen die zijn uitgedrukt in andere valuta’s dan de euro als gevolg van wisselkoersschommelingen tot een minimum te beperken). Er kan geen garantie worden verstrekt dat dit zal worden verwezenlijkt. Beleggingen in het Fonds kunnen geschikt zijn voor beleggers met een middellange tot lange beleggingshorizon. Raadpleeg de afdeling ‘Beleggingsdoelstellingen en -beleid’ in het supplement bij het Fonds (het Supplement ) voor uitvoerige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Handel U kunt aandelen dagelijks kopen of verkopen (maar niet tijdens het weekend of officiële feestdagen in het VK of Ierland). U kunt koop- en verkooporders plaatsen door één werkdag vooraf uiterlijk om 12.00 uur (Ierse tijd) een verzoek in te dienen bij het administratiekantoor, BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited. Uitkeringsbeleid Het Fonds mag dividenden declareren op de volgende data bij benadering: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
Spreidingen
Data van 31-12-2020
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BBHX5R06
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Algebris Investments (UK) LL
Straat
7 Clifford Street
Plaats
London