Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Algebris Fin Inc RD€ u.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-8-2024
115,55
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Algebris Investments (UK) LL
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,08%
1,08%
3 maanden
2,60%
2,60%
YTD
14,09%
14,09%
1 jaar
24,35%
24,35%
2 jaar
19,21%
19,21%
3 jaar
11,83%
11,83%
5 jaar
14,75%
14,75%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Algebris Financial Income Fund (het Fonds ) streeft naar maximale in- komsten en superieure risico-gewogen rendementen over een beleg- gingscyclus van ongeveer 3 tot 5 jaar door te beleggen in aandelen en obligaties met een hoog dividendrendement. Het Fonds wordt actief beheerd zonder referentie aan een benchmark. Dit betekent dat Algebris (UK) Limited (de Beleggingsbeheerder ) volledige discretie heeft over de samenstelling van de portefeuille van het Fonds, onderhevig aan de vermelde beleggingsdoelstellingen en -beleid. Het Fonds is van plan in de wereldwijde financiële sector te beleggen, voornamelijk in aandelen die een hoog dividend betalen (bijvoorbeeld ge- wone aandelen, certificaten en preferente aandelen) en schuldbewijzen (bijvoorbeeld staats- en bedrijfsobligaties) met vaste en variabele rente, die zowel investment grade of lager dan investment grade kunnen zijn. Het Fonds mag daarnaast beleggen in aandelen en andere financiële in- strumenten, inclusief converteerbare effecten (obligaties die in aandelen kunnen worden omgezet), hybride effecten (instrumenten die de eigen- schappen van obligaties en aandelen combineren), voorwaardelijk con- verteerbare instrumenten ( CoCo's ) (obligaties die kunnen worden omge- zet in aandelen of waarvan de hoofdsom kan worden afgeschreven als er een vooraf bepaalde gebeurtenis plaatsvindt) achtergestelde schuld, ex- change traded notes ( ETN's ) (een soort schuldbewijs om een blootstelling te verkrijgen aan een in aanmerking komende index, markt of activacate- gorie), exchange traded funds ( ETF's ) (effecten die een index, een grond- stof of een mandje met activa zoals een indexfonds kopiëren, maar als aandelen op een beurs worden verhandeld) en andere instellingen voor collectieve belegging. Ten tijde van grote marktschommelingen (volatili- teit) kan het Fonds aanzienlijk in deposito's beleggen. Het Fonds kan ook beleggen in financiële derivaten ( FD ), inclusief opties (effecten die het recht verlenen om een ander activum te kopen of verko- pen), swaps (een instrument dat het rendement van één activum ruilt voor een ander activum), contracts for difference (een effect dat het verschil tussen de waarde van een activum aan het begin en het einde van het contract oplevert), termijncontracten (contracten om vreemde valuta's op een overeengekomen datum in de toekomst te ruilen) en futures (contrac- ten om een vooraf bepaalde hoeveelheid van een activum op een over- eengekomen datum in de toekomst tegen een overeengekomen prijs te ruilen). Daarnaast kunnen bepaalde financiële instrumenten zoals conver- teerbare effecten, CoCo’s en ETN’s besloten hefboomwerking of een be- sloten derivatencomponent omvatten. Het Fonds kan beleggen in FDI om het risico terug te dringen en/of om extra kapitaal of inkomsten te genereren. De basisvaluta van het Fonds is de euro, en het Fonds kan gebruikmaken van valuta-afdekking (de techniek waarbij valuta’s worden gekocht of ver- kocht om schommelingen in beleggingen die zijn uitgedrukt in andere valuta’s dan de euro als gevolg van wisselkoersschommelingen tot een minimum te beperken). Er kan geen garantie worden verstrekt dat dit zal worden verwezenlijkt. Beleggingen in het Fonds kunnen geschikt zijn voor beleggers met een middellange tot lange beleggingshorizon. Raadpleeg de afdeling ‘Beleg- gingsdoelstellingen en -beleid’ in het supplement bij het Fonds (het Sup- plement ) voor uitvoerige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Handel U kunt aandelen dagelijks kopen of verkopen (maar niet tijdens het week- end of officiële feestdagen in het VK of Ierland). U kunt koop- en verkoop- orders plaatsen door één werkdag vooraf uiterlijk om 12.00 uur (Ierse tijd) een verzoek in te dienen bij het administratiekantoor, BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited. Uitkeringsbeleid Het Fonds mag dividenden declareren op de volgende data bij benade- ring: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
Spreidingen
Data van 31-12-2020
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BCZNX202
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Algebris Investments (UK) LL
Straat
7 Clifford Street
Plaats
London