Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
ZL IBN Ultra Long Dur Fds k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-8-2024
31,42
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Cardano Asset Management N.V.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
4,16%
4,16%
3 maanden
5,52%
5,52%
YTD
-1,58%
-1,58%
1 jaar
17,61%
17,61%
2 jaar
-12,77%
-12,77%
3 jaar
-23,40%
-23,40%
5 jaar
-15,67%
-15,67%
10 jaar
-0,35%
-0,35%
Benchmark
None
Doelstelling
"Het fonds heeft als beleggingsdoel om met een beperkt kredietrisico, te streven naar het repliceren van een kasstroomoverzicht zoals opgenomen in het prospectus. De beleggingen in portefeuille kennen gemiddeld genomen een zeer lange looptijd. Het fonds kent geen benchmark. Tevens heeft het fonds duurzame karakteristieken, in de zin van artikel 8 van de SFDR, en beoogt het bij te dragen aan lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van milieu en sociale ontwikkeling en goed ondernemerschap. - Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds belegt zijn vermogen in obligaties, rentederivaten, geldmarktfondsen en geldmarktinstrumenten. - Het fonds belegt in leningen van overheden die door toonaangevende kredietbeoordelaars worden gewaardeerd met gemiddeld minimaal AA-. Leningen en geldmarktinstrumenten van lagere en regionale overheden en supranationale organisaties dienen een minimale gemiddelde rating van AAA te hebben. Geldmarktinstrumenten van ondernemingen met een minimale rating van AA- zijn beperkt toegestaan. - Actief beleid wordt gevoerd op de keuze van obligaties en de verhouding tussen obligaties en renteswaps. - Er wordt geen actief duration beleid gevoerd. - Het beleggingsuniversum bestaat uit vermogenstitels uitgegeven in euro’s. - In dit fonds wordt geen vreemd vermogen aangetrokken. - (OTC) Derivatentransacties mogen voor het fonds alleen worden aangegaan onder een ISDA® Master Agreement en Credit Support Annex met de betreffende tegenpartij. Repotransacties mogen alleen worden aangegaan onder een overeenkomst voor repo-transacties (‘General Master Repurchase Agreement’ oftewel ‘GMRA’). (OTC) Derivaten-en repo-transacties mogen enkel worden aangegaan met financiële instellingen die beschikken over een minimale gemiddelde rating van BBB+. - Het fonds kan voor maximaal 50% van het fondsvermogen repo-transacties aangaan. - Alle ondernemingen in het fonds worden beoordeeld op milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke prestaties (Environment, Social en Governance criteria)."
Spreidingen
Data van 30-6-2020
Top 5 participaties
%
Netherlands Government 3.5% 15072020
14,00
Bundesrepub. Deutschland 0% 04072042
13,80
Netherlands Government 0% 15012022
10,40
Republic Of Austria 3.8% 26012062
9,50
Bundesrepub. Deutschland 2.5% 04012021
7,30
Top 5 participaties
Netherlands Government 3.5% 15072020 14,0%
Bundesrepub. Deutschland 0% 04072042 13,8%
Netherlands Government 0% 15012022 10,4%
Republic Of Austria 3.8% 26012062 9,5%
Bundesrepub. Deutschland 2.5% 04012021 7,3%
Rest 45,0%
Top 5 regio's
%
Nederland
34,16
Duitsland
33,67
Frankrijk
14,32
Oostenrijk
9,90
Overige
8,40
Top 5 regio's
Nederland 34,16%
Duitsland 33,67%
Frankrijk 14,32%
Oostenrijk 9,9%
Overige 8,4%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services SCA, Amsterdam branch
Juridische aard
Verzekeringsfonds naar Nederlands recht open-end
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar
Valuta
EUR
ISIN-code
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Cardano Asset Management N.V.
Straat
Weena 690
Plaats
Rotterdam
+31 20 543 6777
https://www.cardano.nl/onze-fondsen/?cardano_target_audience=institutioneel