Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

UBAM - Swiss SMCap Eq A CHF k.

Aandelen (land) : Zwitserland

Koers 10-5-2024

154,50

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Investeringscategorie

Aandelen (land) : Zwitserland

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,67%	0,59%
3 maanden	0,70%	4,41%
YTD	-0,08%	5,52%
1 jaar	-1,34%	-1,13%
2 jaar	4,68%	1,28%
3 jaar	-3,95%	-7,33%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door hoofdzakelijk te beleggen in Zwitserse aandelen. Het Fonds wordt actief beheerd, is geconcentreerd en belegt voornamelijk in effecten in Zwitserse frank. Het Fonds focust voornamelijk op bedrijven met een marktkapitalisatie tussen CHF 100 miljoen en CHF 10 miljard. De ESG-benadering is ingebed in het beleggingsproces van het subfonds, en de aandelenselectie omvat ESG-criteria. ESG-overwegingen kunnen een belangrijke drijfveer zijn voor zowel de risico's van een belegging als voor het behouden of verbeteren van de Cash Flow Returns on Investment (CFROI) van een onderneming. De kwalitatieve duurzaamheidsanalyse is mede gebaseerd op de input vanuit MSCI ESG Research en, voor bedrijven die niet worden gedekt door MSCI, op de eigen analyse van de Beleggingsbeheerder. De primaire duurzame doelstelling waarvoor het Fonds de positieve impact zal kunnen meten, is de lagere koolstofintensiteit ten opzichte van de Swiss Performance Index Extra (“de Benchmark”). De Beleggingsbeheerder voert een negatieve screening en een op normen gebaseerde screening uit om het beleggingsuniversum te filteren. ESG-gerelateerde informatie wordt opgenomen in het geschiktheidsonderzoek van het aandelenselectieproces. Bij de portefeuilleconstructie wordt zowel rekening gehouden met ESG-criteria als met de bijdrage aan het risico die voortvloeit uit ESG-blootstelling. Bij het samenstellen en monitoren van de portefeuille wordt rekening gehouden met bedrijfsspecifieke en portefeuillespecifieke factoren, waaronder ESG- ontwikkelingen. Het Fonds streeft ernaar een hoger rendement te boeken dan de Benchmark. De Benchmark is niet representatief voor het risicoprofiel van het Fonds en de beleggingen van de portefeuille zullen wezenlijk afwijken van de componenten van de Benchmarks wat betreft landen, sectoren, emittenten en instrumenten, om de portefeuille af te stemmen op de milieu- en/of sociale kenmerken die door het fonds worden bevorderd en/ of om te profiteren van specifieke beleggingskansen. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in Zwitserse frank. Beleggers in het Fonds kunnen elke werkdag in Luxemburg inschrijven op deelnemingsrechten of deze verzilveren, behalve op dagen wanneer de doorslaggevende markt gesloten is: Zwitserland (CH). Een overzicht van de sluitingsdagen is hier beschikbaar: https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. De aanbevolen beleggingstermijn is minstens vijf jaar. De opbrengsten uit beleggingen van een aandelenfonds kunnen zich ontwikkelen in lijn met, of lager uitvallen dan, de bredere aandelenmarkt. Beleggers moeten zich daarom bewust zijn van het feit dat hun beleggingen in waarde kunnen dalen en dat ze hun oorspronkelijke belegging mogelijk niet terugkrijgen. Alle inkomsten worden door het Fonds herbelegd (aandelencategorie kapitalisatie).

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Lindt & Spruengli AG 9,2%
	JULIUS BAER GRUPPE AG 4,5%
	VAT Group AG 4,5%
	SIG Combibloc Group 4,0%
	Straumann 3,8%
	Rest 74,0%

Top 5 regio's	%
Zwitserland	97,60
Oostenrijk	1,70
Overige	0,80

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	14-07-2015
Datum Algemene Vergadering	1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta	CHF
ISIN-code	LU1088703548
Minimale inleg	CHF 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat	287-289 Route d'Arlon
Plaats	Luxemburg
+352 228 007 1

www.ubp.com