Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS Eurp FI Opp Fd ZR u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-7-2024
24,79
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,59%
2,19%
3 maanden
1,67%
3,67%
YTD
2,56%
1,07%
1 jaar
6,95%
4,02%
2 jaar
4,10%
7,57%
3 jaar
-0,09%
-2,66%
5 jaar
0,61%
0,47%
10 jaar
Benchmark
3-Month Euribor Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027
2,47
ITALY (REPUBLIC OF):0.550 21MAY2026
2,00
MORTGAGE FUNDING PLC MFD_08-1:B1 5.200 13MAR2046
1,09
CITIGROUP INC:3.750 14MAY2032
0,92
LAST MILE LOGISTICS PAN EURO FINANCE DAC:A 4.566 17AUG2033
0,90
Top 5 participaties
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027 2,47%
ITALY (REPUBLIC OF):0.550 21MAY2026 2,0%
MORTGAGE FUNDING PLC MFD_08-1:B1 5.200 13MAR2046 1,09%
CITIGROUP INC:3.750 14MAY2032 0,92%
LAST MILE LOGISTICS PAN EURO FINANCE DAC:A 4.566 17AUG2033 0,9%
Rest 92,62%
Top 5 regio's
%
Cash & Cash Equivalents
27,85
Frankrijk
10,25
Verenigd Koninkrijk
8,29
Nederland
8,27
Luxemburg
7,45
Top 5 regio's
Cash & Cash Equivalents 27,85%
Frankrijk 10,25%
Verenigd Koninkrijk 8,29%
Nederland 8,27%
Luxemburg 7,45%
Rest 37,89%
Activaspreiding
%
Fixed Income
91,40
Cash & Overige
27,85
Beleggingsfondsen
6,06
Activaspreiding
Fixed Income 91,4%
Cash & Overige 27,85%
Beleggingsfondsen 6,06%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-08-2019
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2040189289
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2