Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LtGF Liontrust GF Sustain A5 k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-7-2024
10,20
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Liontrust Fund Partners LLP
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,24%
1,24%
3 maanden
2,10%
2,10%
YTD
1,97%
1,97%
1 jaar
8,65%
8,65%
2 jaar
3,58%
3,58%
3 jaar
-1,71%
-1,71%
5 jaar
-0,55%
-0,55%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
■ Het fonds wordt geacht actief te worden beheerd ten opzichte van de benchmark in de prestatietabel op grond van het feit dat de benchmark gebruikt wordt voor een vergelijking van de prestaties. De benchmark wordt niet gebruikt om de portefeuillesamenstelling van het fonds te bepalen. Het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. ■ Het Fonds belegt ten minste 80% van zijn activa in bedrijfsobligaties die luiden in EUR of in bedrijfsobligaties die luiden in andere valuta's en zijn teruggehedged naar EUR. ■ De focus ligt op bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit (d.w.z. dat zij voldoen aan een specifiek kredietwaardigheidsniveau). ■ Het Fonds belegt in bedrijven die duurzamere producten en diensten leveren of produceren en tevens een progressievere benadering hanteren bij het beheer van ecologische, maatschappelijke en governancefactoren. ■ Hoewel de focus ligt op bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit, kan het Fonds ook beleggen in overheidsobligaties, hoogrentende obligaties, cash of in activa die snel in cash kunnen worden omgezet. ■ Wanneer het Fonds belegt in activa die niet luiden in EUR, wordt de valutablootstelling over het algemeen teruggehedged naar EUR. Maximaal 10% van de valutablootstelling van het Fonds mag ongehedged blijven. Dat betekent dat het Fonds maximaal 10% van zijn activa mag blootstellen aan risico's die samenhangen met beleggen in een andere valuta. ■ Het Fonds kan zowel rechtstreeks als via derivaten beleggen. Door het gebruik van derivaten kan er een hefboom ontstaan (in dat geval is de marktblootstelling van het Fonds groter dan de waarde van zijn activa). ■ Het fonds heeft zowel afgedekte als ongedekte aandelenklassen beschikbaar. De afgedekte aandelenklassen maken gebruik van valutatermijncontracten om het rendement in de basisvaluta van het fonds te beschermen.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
German Government
5,91
STANDARD CHARTERED PLC
3,44
SWISS REINSURANCE CO LTD
3,02
BARCLAYS BANK PLC
2,90
BANCO SANTANDER SA
2,60
Top 5 participaties
German Government 5,91%
STANDARD CHARTERED PLC 3,44%
SWISS REINSURANCE CO LTD 3,02%
BARCLAYS BANK PLC 2,9%
BANCO SANTANDER SA 2,6%
Rest 82,14%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
29,58
Nederland
13,44
Frankrijk
11,34
Duitsland
8,74
Luxemburg
8,04
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 29,58%
Nederland 13,44%
Frankrijk 11,34%
Duitsland 8,74%
Luxemburg 8,04%
Rest 28,86%
Activaspreiding
%
Fixed Income
95,94
Cash & Overige
4,06
Activaspreiding
Fixed Income 95,94%
Cash & Overige 4,06%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
29-05-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BYWSTG83
Minimale inleg
EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Liontrust Fund Partners LLP
Straat
2 Savoy Court
Plaats
London