Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
LtGF Liontrust GF Sustain A5 k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 18-7-2024 10,20
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Liontrust Fund Partners LLP
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,24% 1,24%
3 maanden 2,10% 2,10%
YTD 1,97% 1,97%
1 jaar 8,65% 8,65%
2 jaar 3,58% 3,58%
3 jaar -1,71% -1,71%
5 jaar -0,55% -0,55%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
■ Het fonds wordt geacht actief te worden beheerd ten opzichte van de benchmark in de prestatietabel op grond van het feit dat de benchmark gebruikt wordt voor een vergelijking van de prestaties. De benchmark wordt niet gebruikt om de portefeuillesamenstelling van het fonds te bepalen. Het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. ■ Het Fonds belegt ten minste 80% van zijn activa in bedrijfsobligaties die luiden in EUR of in bedrijfsobligaties die luiden in andere valuta's en zijn teruggehedged naar EUR. ■ De focus ligt op bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit (d.w.z. dat zij voldoen aan een specifiek kredietwaardigheidsniveau). ■ Het Fonds belegt in bedrijven die duurzamere producten en diensten leveren of produceren en tevens een progressievere benadering hanteren bij het beheer van ecologische, maatschappelijke en governancefactoren. ■ Hoewel de focus ligt op bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit, kan het Fonds ook beleggen in overheidsobligaties, hoogrentende obligaties, cash of in activa die snel in cash kunnen worden omgezet. ■ Wanneer het Fonds belegt in activa die niet luiden in EUR, wordt de valutablootstelling over het algemeen teruggehedged naar EUR. Maximaal 10% van de valutablootstelling van het Fonds mag ongehedged blijven. Dat betekent dat het Fonds maximaal 10% van zijn activa mag blootstellen aan risico's die samenhangen met beleggen in een andere valuta. ■ Het Fonds kan zowel rechtstreeks als via derivaten beleggen. Door het gebruik van derivaten kan er een hefboom ontstaan (in dat geval is de marktblootstelling van het Fonds groter dan de waarde van zijn activa). ■ Het fonds heeft zowel afgedekte als ongedekte aandelenklassen beschikbaar. De afgedekte aandelenklassen maken gebruik van valutatermijncontracten om het rendement in de basisvaluta van het fonds te beschermen.
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
German Government 5,91%
STANDARD CHARTERED PLC 3,44%
SWISS REINSURANCE CO LTD 3,02%
BARCLAYS BANK PLC 2,9%
BANCO SANTANDER SA 2,6%
Rest 82,14%
Top 5 regio's %
Verenigd Koninkrijk 29,58
Nederland 13,44
Frankrijk 11,34
Duitsland 8,74
Luxemburg 8,04
Activaspreiding %
Fixed Income 95,94
Cash & Overige 4,06
Fondsinformatie
Depothouder BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 29-05-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code IE00BYWSTG83
Minimale inleg EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Liontrust Fund Partners LLP
Straat 2 Savoy Court
Plaats London