Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Gl Inc Fd B-ACC-USD k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-9-2024
11,60
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,36%
0,69%
3 maanden
2,16%
4,13%
YTD
4,12%
4,22%
1 jaar
7,19%
9,33%
2 jaar
0,89%
7,70%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
UST NOTES 4.5% 11/15/2033
3,01
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA 6.875%/VAR 12/31/2199 REGS
1,30
AA BOND CO LTD 3.25% 07/31/2050 REGS
0,94
MORGAN STANLEY 4.431/VAR 01/23/2030
0,94
OSB GROUP PLC 8.875%/VAR 01/16/2030 REGS
0,94
Top 5 participaties
UST NOTES 4.5% 11/15/2033 3,01%
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA 6.875%/VAR 12/31/2199 REGS 1,3%
AA BOND CO LTD 3.25% 07/31/2050 REGS 0,94%
MORGAN STANLEY 4.431/VAR 01/23/2030 0,94%
OSB GROUP PLC 8.875%/VAR 01/16/2030 REGS 0,94%
Rest 92,86%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
31,56
Verenigd Koninkrijk
12,47
Ierland
8,43
Duitsland
6,00
Spanje
5,74
Top 5 regio's
Verenigde Staten 31,56%
Verenigd Koninkrijk 12,47%
Ierland 8,43%
Duitsland 6,0%
Spanje 5,74%
Rest 35,79%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,76
Futures
1,15
Beleggingsfondsen
0,81
Activaspreiding
Obligaties 99,76%
Futures 1,15%
Beleggingsfondsen 0,81%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
12-10-2022
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2513940754
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu