Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Sustainable Asia P Y-MINC u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
4-10-2024
8,67
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,56%
-0,12%
3 maanden
0,88%
2,79%
YTD
5,77%
5,57%
1 jaar
7,68%
12,43%
2 jaar
2,54%
8,45%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
3,89
BASE CURRENCY CASH AND ONA
2,70
MACQUARIE GROUP LTD 6.255%/VAR 12/07/2034 REGS
2,27
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC 5.75% 06/06/2029 REGS
2,13
SECURITY BANK CORP 5.5% 05/14/2029 REGS
2,13
Top 5 participaties
FWD-EUR 3,89%
BASE CURRENCY CASH AND ONA 2,7%
MACQUARIE GROUP LTD 6.255%/VAR 12/07/2034 REGS 2,27%
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC 5.75% 06/06/2029 REGS 2,13%
SECURITY BANK CORP 5.5% 05/14/2029 REGS 2,13%
Rest 86,87%
Top 5 regio's
%
Zuid-Korea
19,21
Japan
15,43
Hong Kong
11,60
China
9,72
Australiƫ
8,88
Top 5 regio's
Zuid-Korea 19,21%
Japan 15,43%
Hong Kong 11,6%
China 9,72%
Australië 8,88%
Rest 35,16%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,14
Liquiditeiten
2,70
FX Forwards
0,15
Activaspreiding
Obligaties 97,14%
Liquiditeiten 2,7%
FX Forwards 0,15%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
08-12-2021
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2390473275
Minimale inleg
USD 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu