Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSPPF 3 NV Euro Covered Bo D k.

Asset-backed

Koers 4-7-2024

947,89

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Asset-backed

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,10%	-0,10%
3 maanden	0,21%	0,21%
YTD	-0,02%	-0,02%
1 jaar	4,68%	4,68%
2 jaar	-0,06%	-0,06%
3 jaar	-3,13%	-3,13%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de PCD (bijlage voor de precontractuele informatieverschaffing van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het subfonds belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van in euro's uitgedrukte gedekte bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit. Hoge kwaliteit betekent een kwaliteitsoordeel van AAA tot BBB- of een gelijkwaardig kwaliteitsoordeel. Een gedekte obligatie is een door onderpand gedekt schuldinstrument dat is uitgegeven door een kredietinstelling en dat gedekt wordt door een verzameling van zekerheden ("cover pool"). De kredietinstelling is meestal een bank. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf Bloomberg Euro Aggregate Securitized-Covered. De vergelijkingsmaatstaf is een brede weergave van ons beleggings universum. Het subfonds kan beleggen in effecten die buiten dit universum vallen. Het subfonds wordt actief beheerd waarbij wij onze analyse van specifieke uitgevers van gedekte obligaties combineren met een bredere marktanalyse om een optimale portefeuille samen te stellen die materieel kan afwijken van die van de vergelijkingsmaatstaf. Om de verschillende gedekte obligaties te beoordelen en beleggingsmogelijkheden te identificeren kijken wij naar de macro-economische omstandigheden en de kredietwaardigheid van het betreffende land, alsmede het wettelijk kader, de kwaliteit van de uitgever, de verzameling van zekerheden en de specifieke documentatie van de obligatie. Aangezien het specifieke debiteurenrisico een belangrijke bepalende factor is voor de resultaten van het subfonds, wordt elke uitgever in de portefeuille onderworpen aan een grondige analyse van het kredietrisico, met inbegrip van de kwaliteit van de verzameling van zekerheden. Voor het risicobeheer worden rating en landen limieten aangehouden ten opzichte van de benchmark. U kunt uw aandelen in het subfonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit subfonds. In principe keert het subfonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten opnieuw beleggen.

Spreidingen

Data van 30-4-2024

Top 5 participaties

	GS Euro Covered Bond-Zz Cap EUR 9,76%
	DNB BOLIGKREDITT AS 2,05%
	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 1,32%
	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 1,31%
	CAISSE REFINANCE L HABIT 1,25%
	Rest 84,32%

Top 5 regio's

Activaspreiding	%
Fixed Income	99,61
Liquiditeiten	0,68
Derivaten	0,02

Fondsinformatie
Depothouder	The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	01-10-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	NL0013040397
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com