Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 Low Duration Europ HB$ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-9-2024
137,30
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,57%
0,38%
3 maanden
-0,31%
1,38%
YTD
4,38%
4,38%
1 jaar
4,34%
6,74%
2 jaar
-0,05%
5,10%
3 jaar
5,31%
2,82%
5 jaar
2,37%
2,43%
10 jaar
Benchmark
Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
FX forward EUR
6,13
Cash Current Account
5,08
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026
3,78
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030
2,55
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031
2,36
Top 5 participaties
FX forward EUR 6,13%
Cash Current Account 5,08%
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 3,78%
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030 2,55%
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 2,36%
Rest 80,1%
Top 5 regio's
%
Andere
56,02
Italiƫ
10,27
Griekenland
5,97
Frankrijk
5,88
Spanje
3,50
Top 5 regio's
Andere 56,02%
Italië 10,27%
Griekenland 5,97%
Frankrijk 5,88%
Spanje 3,5%
Rest 18,36%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,51
Liquiditeiten
5,08
Futures
-0,02
Activaspreiding
Obligaties 95,51%
Liquiditeiten 5,08%
Futures -0,02%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
29-05-2018
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1818765064
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu