Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pim GIS Dyn Bd Fd I-hNOK k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-10-2024
13,37
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
NOK
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,26%
0,38%
3 maanden
2,14%
2,14%
YTD
0,58%
5,11%
1 jaar
7,70%
9,86%
2 jaar
-0,46%
6,13%
3 jaar
-5,75%
0,25%
5 jaar
-1,59%
1,50%
10 jaar
-1,59%
1,79%
Benchmark
ICE BofA SOFR Ovenight Rate Index
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Unconstrained Bond Fund is een maximaal langetermijnrendement met behoud van het belegde kapitaal binnen het kader van een voorzichtig beleggingsbeheer. Het Fonds streeft zijn beleggingsdoelstelling na door minstens twee derde van zijn activa te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van Vastrentende Instrumenten met uiteenlopende looptijden. Het Fonds zal niet gebonden zijn door beleggingsbeperkingen gekoppeld aan een index voor de vastrentende markt of door een na te streven tracking error. De gemiddelde portefeuilleduration van dit Fonds zal normaliter variëren tussen drie jaar negatief en acht jaar positief, op basis van de renteverwachtingen van de Beleggingsadviseur.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
FNMA TBA 3.5% MAY 30YR
2,60
U S TREASURY NOTE
2,30
SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186
1,50
FNMA TBA 3.0% MAY 30YR
1,30
FNMA TBA 4.5% MAY 30YR
1,30
Top 5 participaties
FNMA TBA 3.5% MAY 30YR 2,6%
U S TREASURY NOTE 2,3%
SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186 1,5%
FNMA TBA 3.0% MAY 30YR 1,3%
FNMA TBA 4.5% MAY 30YR 1,3%
Rest 91,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
1,54
Australië
0,32
Europese Unie
0,27
Brazilië
0,15
Canada
0,12
Top 5 regio's
Verenigde Staten 1,54%
Australië 0,32%
Europese Unie 0,27%
Brazilië 0,15%
Canada 0,12%
Rest 97,6%
Activaspreiding
%
Obligaties
89,90
Beleggingsfondsen
10,10
Activaspreiding
Obligaties 89,9%
Beleggingsfondsen 10,1%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
11-04-2011
Datum Algemene Vergadering
Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta
NOK
ISIN-code
IE00B60KZ289
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat
Styne House, Upper Hatch Street
Plaats
Dublin 2
+44-20-7872-1300
www.europe.pimco.com