Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Vont Sust Sw Fr Bd N k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-9-2024
96,61
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,13%
-0,06%
3 maanden
6,20%
2,32%
YTD
0,84%
2,53%
1 jaar
6,52%
4,75%
2 jaar
5,30%
3,01%
3 jaar
3,40%
-1,42%
5 jaar
1,47%
-1,33%
10 jaar
Benchmark
SBI ® Foreign Rating AAA Total Return
Doelstelling
Het fonds belegt voornamelijk in obligaties, notes en gelijkaardige met vaste of variabele rente, en interessante waardepapieren, luidende in Zwitserse frank (met inbegrip van converteerbare obligaties en obligaties met aandelenwarrants aangehecht).
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalban
5,60
European Investment Bank
5,00
Oesterreichische Kontrollbank AG
3,80
Nederlandse Waterschapsbank NV
2,20
Asian Development Bank
2,10
Top 5 participaties
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalban 5,6%
European Investment Bank 5,0%
Oesterreichische Kontrollbank AG 3,8%
Nederlandse Waterschapsbank NV 2,2%
Asian Development Bank 2,1%
Rest 81,3%
Top 5 regio's
%
Zwitserland
29,00
Overige
23,90
Frankrijk
11,40
Supranationaal
10,30
Nederland
7,80
Top 5 regio's
Zwitserland 29,0%
Overige 23,9%
Frankrijk 11,4%
Supranationaal 10,3%
Nederland 7,8%
Rest 17,6%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,73
Liquiditeiten
4,74
Beleggingsfondsen
2,53
Activaspreiding
Obligaties 92,73%
Liquiditeiten 4,74%
Beleggingsfondsen 2,53%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
02-10-2017
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van februari om 11.00 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU1683481425
Minimale inleg
CHF 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Straat
Jean l'Aveugle 2-4
Plaats
Luxemburg
+352 26 34 74-1
http://www.vontobel.com