Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Amu Gl M Bds&C LV AHU u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-4-2024
98,52
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
-1,20%
1,63%
3 jaar
3,22%
-0,03%
5 jaar
0,80%
-0,11%
10 jaar
2,74%
0,38%
Benchmark
None
Doelstelling
De doelstelling van dit subfonds is meer dan 1% per jaar beter te presteren dan de dagelijks samengestelde EONIA (Euro Overnight Index Average) over een beleggingshorizon van minstens 1 jaar, na verrekening van de kosten. Op dagelijkse basis streven de fondsbeheerders ernaar de 95% ex-post VaR onder een drempel van 2% te houden met betrekking tot de voortschrijdende prestatiedoelstelling over één jaar. Dit betekent dat het subfonds zo is samengesteld dat het statistisch, onder normale marktvoorwaarden, in een gegeven jaar niet meer dan 2% onder de beleggingsdoelstelling zal presteren, met een vertrouwensinterval van 95%. De risicospreiding wordt bepaald via een dagelijks berekende ex-ante VaR op jaarbasis van 95%, die tussen 0 en 2,5% zal liggen. De index 'Eonia' is de referentie-indicator van het subfonds. De basisvaluta van het subfonds is de euro.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
REPUBLIC OF I BOT % 14Jun24
9,64
ITALIAN REPUB BTPS 2.5% 01Dec24
6,07
ITALIAN REPUB BTPS 1.5% 01Jun25
5,96
THE UNITED ST TSY 4.875% 30Nov25
5,76
UNICREDIT SPA VAR Sep26
5,14
Top 5 participaties
REPUBLIC OF I BOT % 14Jun24 9,64%
ITALIAN REPUB BTPS 2.5% 01Dec24 6,07%
ITALIAN REPUB BTPS 1.5% 01Jun25 5,96%
THE UNITED ST TSY 4.875% 30Nov25 5,76%
UNICREDIT SPA VAR Sep26 5,14%
Rest 67,43%
Top 5 regio's
%
Italië
30,57
Andere
23,20
Frankrijk
11,99
Verenigde Staten
8,57
Nederland
6,69
Top 5 regio's
Italië 30,57%
Andere 23,2%
Frankrijk 11,99%
Verenigde Staten 8,57%
Nederland 6,69%
Rest 18,99%
Activaspreiding
%
Obligaties
76,18
Geldmarkt
16,75
Cash & Overige
4,28
Activaspreiding
Obligaties 76,18%
Geldmarkt 16,75%
Cash & Overige 4,28%
Rest 2,79%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
15-03-2012
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0752743608
Minimale inleg
0,001 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com