Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOS The LATAM Bond US X1 (US k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-7-2024
116,02
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,28%
0,92%
3 maanden
1,30%
2,95%
YTD
5,14%
3,33%
1 jaar
9,76%
7,43%
2 jaar
3,00%
6,33%
3 jaar
1,64%
-1,04%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
4 3/8 US TREAS NOTE FEB38
2,99
4.25% US TREAS BOND MAR27
2,79
5 1/8 CEMEX PERP REGS
2,43
4 1/4 ALPEK SEP29 REGS
2,31
4.962%PLA ADM JUL29 REGS
2,18
Top 5 participaties
4 3/8 US TREAS NOTE FEB38 2,99%
4.25% US TREAS BOND MAR27 2,79%
5 1/8 CEMEX PERP REGS 2,43%
4 1/4 ALPEK SEP29 REGS 2,31%
4.962%PLA ADM JUL29 REGS 2,18%
Rest 87,29%
Top 5 regio's
%
Mexico
26,53
Luxemburg
17,61
Verenigde Staten
11,59
Chili
11,08
Colombia
4,13
Top 5 regio's
Mexico 26,53%
Luxemburg 17,61%
Verenigde Staten 11,59%
Chili 11,08%
Colombia 4,13%
Rest 29,06%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,03
Liquiditeiten
0,97
Activaspreiding
Obligaties 99,03%
Liquiditeiten 0,97%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1991182939
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com