Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
SISF EUR Corp Bd Z k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 24-7-2024 137,35
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta CHF
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,10% 0,47%
3 maanden 1,07% 1,16%
YTD -3,15% 1,32%
1 jaar 5,78% 6,42%
2 jaar 4,14% 2,90%
3 jaar 0,12% -3,58%
5 jaar 1,71% -0,90%
10 jaar
Benchmark
Merrill Lynch EMU Corporate Index
Doelstelling
Rendement uit kapitaalgroei en inkomsten, hoofdzakelijk via beleggingen in een portefeuille van obligaties en andere vastrentende en variabel rentende effecten in euro die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, supranationale emittenten en bedrijven. Maximaal 20% van het nettovermogen van het Compartiment zal worden belegd in effecten die door overheden zijn uitgegeven.
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN 0,91%
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 3.2500 17/11/2028 SERIES CORP 0,81%
MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.7000 30/05/2044 SERIES CORP 0,79%
MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.5000 30/05/2037 SERIES CORP 0,68%
BOOKING HOLDINGS INC 3.7500 01/03/2036 SERIES CORP 0,64%
Rest 96,17%
Top 5 regio's %
Duitsland 15,04
Verenigde Staten 13,01
Frankrijk 12,93
Verenigd Koninkrijk 9,76
Italië 6,71
Activaspreiding %
Obligaties 100,05
Overige 0,43
Derivaten -0,47
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 14-10-2015
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta CHF
ISIN-code LU1281940533
Minimale inleg USD 100.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat 5, rue Höhenhof
Plaats Senningerberg
  +352 341 342 202
 
  www.schroders.lu