Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOF Conv Bd Asia h€M u.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-8-2024
15,76
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,26%
1,26%
3 maanden
-2,77%
-2,77%
YTD
3,03%
3,03%
1 jaar
4,81%
4,81%
2 jaar
4,43%
4,43%
3 jaar
-3,09%
-3,09%
5 jaar
1,50%
1,50%
10 jaar
Benchmark
Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan
Doelstelling
Een Subfonds dat ten minste twee derde (2/3) van de portefeuille belegt in converteerbare obligaties van ondernemingen gevestigd in de Aziatische regio of waarvan het zwaartepunt van de activiteiten zich in dit gebied bevindt, luidend in verschillende valuta’s. Het Subfonds kan tot een derde (1/3) van zijn portefeuille beleggen in andere overdraagbare effecten zoals equity warrants en/of converteerbare preferente aandelen. Het Subfonds mag niet meer dan 10% van zijn nettoactiva in aandelen beleggen. De Vermogensbeheerder is gemachtigd om afgeleide financiële instrumenten (met name, maar niet beperkt tot forwards, kredietderivaten en rentetariefderivaten) niet alleen te gebruiken voor hedgingdoeleinden of efficiënt portefeuillebeheer, maar ook als onderdeel van de beleggingsstrategie, waarbij echter wel binnen de beperkingen van de Beleggingsrestricties zoals beschreven in Hoofdstuk 4 dient te worden gebleven. De Vermogensbeheerder kan beleggen in effecten of emittenten die door de in paragraaf 3.7 beschreven bureaus zijn beoordeeld met een rating van B of daarboven, of van gelijkwaardige kwaliteit naar het oordeel van de Vermogensbeheerder. De keuze van instrumenten, markten (inclusief opkomende markten) en valuta’s berust bij de Vermogensbeheerder. De Referentievaluta is de USD.
Spreidingen
Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
%
1.75% SK HYNIX CV APR30
7,06
0% POSCO CV SEP26 REGS
5,47
0%ANLLIAN CV FEB25 REGS
5,41
2 3/4CATHAY PAC CV 26REGS
4,77
1 1/2BARTHI AIR CV 25REGS
4,58
Top 5 participaties
1.75% SK HYNIX CV APR30 7,06%
0% POSCO CV SEP26 REGS 5,47%
0%ANLLIAN CV FEB25 REGS 5,41%
2 3/4CATHAY PAC CV 26REGS 4,77%
1 1/2BARTHI AIR CV 25REGS 4,58%
Rest 72,72%
Top 5 regio's
%
Kaaiman Eilanden
31,74
Zuid-Korea
19,54
Britse Maagdeneilanden
11,54
Hong Kong
8,05
India
4,58
Top 5 regio's
Kaaiman Eilanden 31,74%
Zuid-Korea 19,54%
Britse Maagdeneilanden 11,54%
Hong Kong 8,05%
India 4,58%
Rest 24,55%
Activaspreiding
%
Converteerbare Obligaties
95,84
Liquiditeiten
3,93
Opties
0,15
Activaspreiding
Converteerbare Obligaties 95,84%
Liquiditeiten 3,93%
Opties 0,15%
Rest 0,09%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
07-02-2013
Datum Algemene Vergadering
laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0866415267
Minimale inleg
EUR 3.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com