Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MFS Meri Res Bd AH1€ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
9,38
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,08%
1,08%
3 maanden
4,11%
4,11%
YTD
3,53%
3,53%
1 jaar
9,32%
9,32%
2 jaar
2,78%
2,78%
3 jaar
-4,02%
-4,02%
5 jaar
-1,49%
-1,49%
10 jaar
Benchmark
Barclays US Aggregate Bond Index USD
Doelstelling
Het doel van het fonds is totaalrendement gemeten in US-dollar. Het fonds belegt hoofdzakelijk (ten minste 70%) in hoogwaardige (investment grade) schuldinstrumenten van de VS, inclusief overheidseffecten, hypotheekgedekte effecten en schuldinstrumenten van bedrijven in de VS. Het fonds kan ook beleggen in schuldinstrumenten van emittenten in ontwikkelde en groeilanden buiten de VS en in niet-hoogwaardige (below investment grade) schuldinstrumenten. Hoewel dit doorgaans niet wordt verwacht, kan het fonds een aanzienlijk deel van zijn vermogen beleggen in derivaten voor afdekking en/of beleggingsdoeleinden, ook om posities in een bepaalde markt, een bepaald marktsegment of een bepaald effect te verhogen of te verlagen, om rente- of valutarisico of andere kenmerken van het fonds te beheren, of als een alternatief voor directe belegging in de effecten.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
US Treasury Note 4% JAN 15 27
5,06
US Treasury Note 3.875% DEC 31 27
3,56
US Treasury Bond 4% NOV 15 42
2,29
US Treasury Bond 4.375% AUG 15 43
2,02
US Treasury Note 4.25% DEC 31 25
1,59
Top 5 participaties
US Treasury Note 4% JAN 15 27 5,06%
US Treasury Note 3.875% DEC 31 27 3,56%
US Treasury Bond 4% NOV 15 42 2,29%
US Treasury Bond 4.375% AUG 15 43 2,02%
US Treasury Note 4.25% DEC 31 25 1,59%
Rest 85,47%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
89,47
Verenigd Koninkrijk
2,38
Australië
1,89
Canada
1,87
Italië
0,93
Top 5 regio's
Verenigde Staten 89,47%
Verenigd Koninkrijk 2,38%
Australië 1,89%
Canada 1,87%
Italië 0,93%
Rest 3,46%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,71
Overige
0,70
Liquiditeiten
0,59
Activaspreiding
Obligaties 98,71%
Overige 0,7%
Liquiditeiten 0,59%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 January
Opstartdatum
01-04-2015
Datum Algemene Vergadering
3e maandag van juni om 10.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1200227335
Minimale inleg
EUR 4.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Straat
19, rue de Bitbourg
Plaats
Luxembourg
+352 2 54 70 19-277
info@mfs.com
www.mfs.com